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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金盘中实时估值(007110)

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今天最新净值 1.1142 -0.0161 -1.42% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1142
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：10.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波刘扬

国投瑞银港股通混合A基金007110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	0.0000	9.39%	-0.47%	-0.0441%
03968	招商银行	0.0000	8.79%	2.43%	0.2136%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.92%	-0.45%	-0.0356%
00728	中国电信	0.0000	6.78%	0.18%	0.0122%
00762	中国联通	0.0000	6.36%	-0.48%	-0.0305%
01801	信达生物	0.0000	4.68%	0.99%	0.0463%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.57%	-1.30%	-0.0464%
01209	华润万象生活	0.0000	3.19%	-0.69%	-0.0220%
01299	友邦保险	0.0000	3.05%	0.49%	0.0149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.58%		0.1084%		91.46%

国投瑞银港股通混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.58%	0.59%
2025-12-16	-1.42%	-1.28%
2025-12-15	-0.91%	-1.03%
2025-12-12	1.38%	1.11%
2025-12-11	-0.44%	-0.29%
2025-12-10	-0.49%	-0.77%
2025-12-09	-0.79%	-0.60%
2025-12-08	-1.55%	-1.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银港股通混合A基金007110实时估值图

国投瑞银港股通混合A基金007110实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%