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国投瑞银港股通混合基金盘中实时估值(007110)

今天最新净值 0.8006 -0.0083 -1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8006
  • 成立日期:2020-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.9569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 刘扬
国投瑞银港股通混合基金007110重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00728 中国电信 7911.4200 9.90% 2.20% 0.2178%
00941 中国移动 492.7700 9.85% -0.45% -0.0443%
00700 腾讯控股 93.5400 9.23% 0.73% 0.0674%
01093 石药集团 2493.5800 7.10% -1.91% -0.1356%
02318 中国平安 555.9000 6.50% 1.38% 0.0897%
03968 招商银行 671.3200 6.39% 0.00% 0.0000%
01299 友邦保险 142.3000 4.01% 0.29% 0.0116%
02005 石四药集团 1715.8000 3.32% 12.94% 0.4296%
01109 华润置地 286.4000 3.14% 0.81% 0.0254%
00388 香港交易所 0.0000 3.04% -0.35% -0.0106%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.48% 0.651% 93.13%
国投瑞银港股通混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.68% 0.89%
2024-03-27 -0.48% -0.61%
2024-03-26 0.90% 1.32%
2024-03-25 -0.35% -0.63%
2024-03-22 -1.43% -1.05%
2024-03-21 1.29% 1.20%
2024-03-20 0.52% 0.52%
2024-03-19 -0.93% -0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银港股通混合基金007110实时估值图
国投瑞银港股通价值发现混合基金007110实时估值图
国投瑞银港股通混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%