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国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)

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今天最新净值 0.5983 0.0077 1.3000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6021 0.0115 1.9403%
  • 累计净值：0.5983
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7295亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：施成 李威
近一年国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率-27.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5983 0.5983 0.5906 0.5906 0.0077 1.30%
2024-04-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5886 0.5886 0.0020 0.34%
2024-04-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5886 0.5886 0.5888 0.5888 -0.0002 -0.03%
2024-04-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5900 0.5900 -0.0012 -0.20%
2024-04-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5900 0.5900 0.5978 0.5978 -0.0078 -1.30%
2024-04-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5978 0.5978 0.6091 0.6091 -0.0113 -1.86%
2024-04-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6091 0.6091 0.6072 0.6072 0.0019 0.31%
2024-04-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6072 0.6072 0.5899 0.5899 0.0173 2.93%
2024-04-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5899 0.5899 0.6137 0.6137 -0.0238 -3.88%
2024-04-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6147 0.6147 -0.0010 -0.16%
2024-04-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6147 0.6147 0.6223 0.6223 -0.0076 -1.22%
2024-04-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6223 0.6223 0.6257 0.6257 -0.0034 -0.54%
2024-04-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6364 0.6364 -0.0107 -1.68%
2024-04-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6364 0.6364 0.6260 0.6260 0.0104 1.66%
2024-04-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6260 0.6260 0.6369 0.6369 -0.0109 -1.71%
2024-04-03 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6369 0.6369 0.6428 0.6428 -0.0059 -0.92%
2024-04-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6412 0.6412 0.0016 0.25%
2024-04-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6412 0.6412 0.6264 0.6264 0.0148 2.36%
2024-03-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6264 0.6264 0.6201 0.6201 0.0063 1.02%
2024-03-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6201 0.6201 0.6075 0.6075 0.0126 2.07%
2024-03-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6075 0.6075 0.6283 0.6283 -0.0208 -3.31%
2024-03-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6213 0.6213 0.0070 1.13%
2024-03-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6213 0.6213 0.6370 0.6370 -0.0157 -2.46%
2024-03-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6483 0.6483 -0.0113 -1.74%
2024-03-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6487 0.6487 -0.0004 -0.06%
2024-03-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6466 0.6466 0.0021 0.32%
2024-03-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6553 0.6553 -0.0087 -1.33%
2024-03-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6553 0.6553 0.6413 0.6413 0.0140 2.18%
2024-03-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6340 0.6340 0.0073 1.15%
2024-03-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6415 0.6415 -0.0075 -1.17%
2024-03-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6390 0.6390 0.0025 0.39%
2024-03-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6390 0.6390 0.6314 0.6314 0.0076 1.20%
2024-03-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6068 0.6068 0.0246 4.05%
2024-03-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6068 0.6068 0.5976 0.5976 0.0092 1.54%
2024-03-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5976 0.5976 0.6086 0.6086 -0.0110 -1.81%
2024-03-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6086 0.6086 0.6050 0.6050 0.0036 0.60%
2024-03-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6050 0.6050 0.6187 0.6187 -0.0137 -2.21%
2024-03-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6187 0.6187 0.6137 0.6137 0.0050 0.81%
2024-03-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6060 0.6060 0.0077 1.27%
2024-02-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6060 0.6060 0.5800 0.5800 0.0260 4.48%
2024-02-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5800 0.5800 0.6059 0.6059 -0.0259 -4.27%
2024-02-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6059 0.6059 0.5915 0.5915 0.0144 2.43%
2024-02-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5915 0.5915 0.5848 0.5848 0.0067 1.15%
2024-02-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5719 0.5719 0.0129 2.26%
2024-02-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5719 0.5719 0.5657 0.5657 0.0062 1.10%
2024-02-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5603 0.5603 0.0054 0.96%
2024-02-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5603 0.5603 0.5594 0.5594 0.0009 0.16%
2024-02-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5594 0.5594 0.5601 0.5601 -0.0007 -0.12%
2024-02-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5601 0.5601 0.5464 0.5464 0.0137 2.51%
2024-02-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5464 0.5464 0.5386 0.5386 0.0078 1.45%
2024-02-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5386 0.5386 0.5172 0.5172 0.0214 4.14%
2024-02-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5336 0.5336 -0.0164 -3.07%
2024-02-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5336 0.5336 0.5483 0.5483 -0.0147 -2.68%
2024-02-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5483 0.5483 0.5514 0.5514 -0.0031 -0.56%
2024-01-31 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5651 0.5651 -0.0137 -2.42%
2024-01-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5651 0.5651 0.5769 0.5769 -0.0118 -2.05%
2024-01-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5769 0.5769 0.5956 0.5956 -0.0187 -3.14%
2024-01-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5956 0.5956 0.6058 0.6058 -0.0102 -1.68%
2024-01-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6058 0.6058 0.5954 0.5954 0.0104 1.75%
2024-01-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5954 0.5954 0.5990 0.5990 -0.0036 -0.60%
2024-01-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5990 0.5990 0.5966 0.5966 0.0024 0.40%
2024-01-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.5966 0.5966 0.6220 0.6220 -0.0254 -4.08%
2024-01-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6220 0.6220 0.6291 0.6291 -0.0071 -1.13%
2024-01-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6211 0.6211 0.0080 1.29%
2024-01-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6211 0.6211 0.6388 0.6388 -0.0177 -2.77%
2024-01-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6388 0.6388 0.6377 0.6377 0.0011 0.17%
2024-01-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6377 0.6377 0.6444 0.6444 -0.0067 -1.04%
2024-01-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6444 0.6444 0.6539 0.6539 -0.0095 -1.45%
2024-01-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6350 0.6350 0.0189 2.98%
2024-01-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6385 0.6385 -0.0035 -0.55%
2024-01-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6385 0.6385 0.6353 0.6353 0.0032 0.50%
2024-01-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6463 0.6463 -0.0110 -1.70%
2024-01-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6587 0.6587 -0.0124 -1.88%
2024-01-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6587 0.6587 0.6691 0.6691 -0.0104 -1.55%
2024-01-03 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6786 0.6786 -0.0095 -1.40%
2024-01-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6927 0.6927 -0.0141 -2.04%
2023-12-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6927 0.6927 0.6820 0.6820 0.0107 1.57%
2023-12-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6612 0.6612 0.0208 3.15%
2023-12-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6575 0.6575 0.0037 0.56%
2023-12-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6672 0.6672 -0.0097 -1.45%
2023-12-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6599 0.6599 0.0073 1.11%
2023-12-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6657 0.6657 -0.0058 -0.87%
2023-12-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6631 0.6631 0.0026 0.39%
2023-12-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6679 0.6679 -0.0048 -0.72%
2023-12-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6679 0.6679 0.6604 0.6604 0.0075 1.14%
2023-12-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6728 0.6728 -0.0124 -1.84%
2023-12-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6728 0.6728 0.6751 0.6751 -0.0023 -0.34%
2023-12-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6793 0.6793 -0.0042 -0.62%
2023-12-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6914 0.6914 -0.0121 -1.75%
2023-12-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6926 0.6926 -0.0012 -0.17%
2023-12-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6888 0.6888 0.0038 0.55%
2023-12-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6876 0.6876 0.0012 0.17%
2023-12-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6876 0.6876 0.6887 0.6887 -0.0011 -0.16%
2023-12-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6752 0.6752 0.0135 2.00%
2023-12-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6825 0.6825 -0.0073 -1.07%
2023-12-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6857 0.6857 -0.0032 -0.47%
2023-12-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6829 0.6829 0.0028 0.41%
2023-11-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6865 0.6865 -0.0036 -0.52%
2023-11-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6917 0.6917 -0.0052 -0.75%
2023-11-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6864 0.6864 0.0053 0.77%
2023-11-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6888 0.6888 -0.0024 -0.35%
2023-11-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6992 0.6992 -0.0104 -1.49%
2023-11-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6992 0.6992 0.6941 0.6941 0.0051 0.73%
2023-11-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6941 0.6941 0.7065 0.7065 -0.0124 -1.76%
2023-11-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7176 0.7176 -0.0025 -0.35%
2023-11-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7128 0.7128 0.0048 0.67%
2023-11-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7261 0.7261 -0.0133 -1.83%
2023-11-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7147 0.7147 0.0114 1.60%
2023-11-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7144 0.7144 0.0003 0.04%
2023-11-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7167 0.7167 -0.0023 -0.32%
2023-11-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7197 0.7197 -0.0030 -0.42%
2023-11-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7209 0.7209 -0.0012 -0.17%
2023-11-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7208 0.7208 0.0001 0.01%
2023-11-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7247 0.7247 -0.0039 -0.54%
2023-11-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7044 0.7044 0.0203 2.88%
2023-11-03 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6951 0.6951 0.0093 1.34%
2023-11-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6951 0.6951 0.7031 0.7031 -0.0080 -1.14%
2023-11-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7046 0.7046 -0.0015 -0.21%
2023-10-31 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7090 0.7090 -0.0044 -0.62%
2023-10-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7017 0.7017 0.0073 1.04%
2023-10-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6796 0.6796 0.0221 3.25%
2023-10-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6796 0.6796 0.6764 0.6764 0.0032 0.47%
2023-10-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6772 0.6772 -0.0008 -0.12%
2023-10-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6721 0.6721 0.0051 0.76%
2023-10-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6863 0.6863 -0.0142 -2.07%
2023-10-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6806 0.6806 0.0057 0.84%
2023-10-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6916 0.6916 -0.0110 -1.59%
2023-10-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6916 0.6916 0.7030 0.7030 -0.0114 -1.62%
2023-10-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7013 0.7013 0.0017 0.24%
2023-10-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7203 0.7203 -0.0190 -2.64%
2023-10-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7337 0.7337 -0.0134 -1.83%
2023-10-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7117 0.7117 0.0220 3.09%
2023-10-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7117 0.7117 0.7162 0.7162 -0.0045 -0.63%
2023-10-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7167 0.7167 -0.0005 -0.07%
2023-10-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7225 0.7225 -0.0058 -0.80%
2023-09-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7233 0.7233 -0.0008 -0.11%
2023-09-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7188 0.7188 0.0045 0.63%
2023-09-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7304 0.7304 -0.0116 -1.59%
2023-09-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7381 0.7381 -0.0077 -1.04%
2023-09-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7263 0.7263 0.0118 1.62%
2023-09-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7263 0.7263 0.7317 0.7317 -0.0054 -0.74%
2023-09-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7391 0.7391 -0.0074 -1.00%
2023-09-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7465 0.7465 -0.0074 -0.99%
2023-09-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7391 0.7391 0.0074 1.00%
2023-09-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7471 0.7471 -0.0080 -1.07%
2023-09-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7571 0.7571 -0.0100 -1.32%
2023-09-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7673 0.7673 -0.0102 -1.33%
2023-09-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7630 0.7630 0.0043 0.56%
2023-09-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7619 0.7619 0.0011 0.14%
2023-09-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7710 0.7710 -0.0091 -1.18%
2023-09-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7909 0.7909 -0.0199 -2.52%
2023-09-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7923 0.7923 -0.0014 -0.18%
2023-09-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7935 0.7935 -0.0012 -0.15%
2023-09-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7855 0.7855 0.0080 1.02%
2023-09-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7855 0.7855 0.7840 0.7840 0.0015 0.19%
2023-08-31 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7840 0.7840 0.7901 0.7901 -0.0061 -0.77%
2023-08-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7932 0.7932 -0.0031 -0.39%
2023-08-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7727 0.7727 0.0205 2.65%
2023-08-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7764 0.7764 -0.0037 -0.48%
2023-08-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7865 0.7865 -0.0101 -1.28%
2023-08-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7808 0.7808 0.0057 0.73%
2023-08-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7808 0.7808 0.8013 0.8013 -0.0205 -2.56%
2023-08-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8013 0.8013 0.8039 0.8039 -0.0026 -0.32%
2023-08-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8157 0.8157 -0.0118 -1.45%
2023-08-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8294 0.8294 -0.0137 -1.65%
2023-08-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8239 0.8239 0.0055 0.67%
2023-08-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8283 0.8283 -0.0044 -0.53%
2023-08-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8362 0.8362 -0.0079 -0.94%
2023-08-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8452 0.8452 -0.0090 -1.06%
2023-08-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8627 0.8627 -0.0175 -2.03%
2023-08-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8599 0.8599 0.0028 0.33%
2023-08-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8643 0.8643 -0.0044 -0.51%
2023-08-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8700 0.8700 -0.0057 -0.66%
2023-08-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8711 0.8711 -0.0011 -0.13%
2023-08-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8711 0.8711 0.8624 0.8624 0.0087 1.01%
2023-08-03 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8586 0.8586 0.0038 0.44%
2023-08-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8619 0.8619 -0.0033 -0.38%
2023-08-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8613 0.8613 0.0006 0.07%
2023-07-31 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8491 0.8491 0.0122 1.44%
2023-07-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8491 0.8491 0.8432 0.8432 0.0059 0.70%
2023-07-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8447 0.8447 -0.0015 -0.18%
2023-07-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8475 0.8475 -0.0028 -0.33%
2023-07-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8475 0.8475 0.8231 0.8231 0.0244 2.96%
2023-07-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8367 0.8367 -0.0136 -1.63%
2023-07-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8367 0.8367 0.8453 0.8453 -0.0086 -1.02%
2023-07-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8462 0.8462 -0.0009 -0.11%
2023-07-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8558 0.8558 -0.0096 -1.12%
2023-07-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8558 0.8558 0.8600 0.8600 -0.0042 -0.49%
2023-07-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8769 0.8769 -0.0169 -1.93%
2023-07-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8866 0.8866 -0.0097 -1.09%
2023-07-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8822 0.8822 0.0044 0.50%
2023-07-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8887 0.8887 -0.0065 -0.73%
2023-07-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8809 0.8809 0.0078 0.89%
2023-07-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8662 0.8662 0.0147 1.70%
2023-07-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8747 0.8747 -0.0085 -0.97%
2023-07-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8869 0.8869 -0.0122 -1.38%
2023-07-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8901 0.8901 -0.0032 -0.36%
2023-07-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8915 0.8915 -0.0014 -0.16%
2023-07-03 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8915 0.8915 0.8816 0.8816 0.0099 1.12%
2023-06-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8598 0.8598 0.0218 2.54%
2023-06-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8655 0.8655 -0.0057 -0.66%
2023-06-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8655 0.8655 0.8632 0.8632 0.0023 0.27%
2023-06-27 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8612 0.8612 0.0020 0.23%
2023-06-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8658 0.8658 -0.0046 -0.53%
2023-06-21 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8778 0.8778 -0.0120 -1.37%
2023-06-20 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8817 0.8817 -0.0039 -0.44%
2023-06-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8919 0.8919 -0.0102 -1.14%
2023-06-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8867 0.8867 0.0052 0.59%
2023-06-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8507 0.8507 0.0360 4.23%
2023-06-14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8570 0.8570 -0.0063 -0.74%
2023-06-13 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8572 0.8572 -0.0002 -0.02%
2023-06-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8612 0.8612 -0.0040 -0.46%
2023-06-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8543 0.8543 0.0069 0.81%
2023-06-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8551 0.8551 -0.0008 -0.09%
2023-06-07 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8667 0.8667 -0.0116 -1.34%
2023-06-06 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8795 0.8795 -0.0128 -1.46%
2023-06-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8795 0.8795 0.8920 0.8920 -0.0125 -1.40%
2023-06-02 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8920 0.8920 0.8666 0.8666 0.0254 2.93%
2023-06-01 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8627 0.8627 0.0039 0.45%
2023-05-31 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8735 0.8735 -0.0108 -1.24%
2023-05-30 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8735 0.8735 0.8720 0.8720 0.0015 0.17%
2023-05-29 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8827 0.8827 -0.0107 -1.21%
2023-05-26 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8961 0.8961 -0.0134 -1.50%
2023-05-25 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8971 0.8971 -0.0010 -0.11%
2023-05-24 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8971 0.8971 0.9025 0.9025 -0.0054 -0.60%
2023-05-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9025 0.9025 0.9119 0.9119 -0.0094 -1.03%
2023-05-22 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9072 0.9072 0.0047 0.52%
2023-05-19 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9072 0.9072 0.9108 0.9108 -0.0036 -0.40%
2023-05-18 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9221 0.9221 -0.0113 -1.23%
2023-05-17 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9285 0.9285 -0.0064 -0.69%
2023-05-16 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9307 0.9307 -0.0022 -0.24%
2023-05-15 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9307 0.9307 0.8896 0.8896 0.0411 4.62%
2023-05-12 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8896 0.8896 0.9028 0.9028 -0.0132 -1.46%
2023-05-11 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9028 0.9028 0.8838 0.8838 0.0190 2.15%
2023-05-10 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8510 0.8510 0.0328 3.85%
2023-05-09 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8681 0.8681 -0.0171 -1.97%
2023-05-08 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8608 0.8608 0.0073 0.85%
2023-05-05 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8705 0.8705 -0.0097 -1.11%
2023-05-04 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8705 0.8705 0.8724 0.8724 -0.0019 -0.22%
2023-04-28 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8710 0.8710 0.0014 0.16%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 3.86%
国投瑞银景气驱动混合A 1.0971 2.28%
国投瑞银景气驱动混合C 1.0897 2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5753 2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.5692 2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8551 2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7509 1.96%
国投医疗保健A 0.8690 1.88%
国投瑞银先进制造混合 1.8549 1.71%
国投瑞银新能源混合A 1.4514 1.70%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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