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国投瑞银磐睿量化选股混合A - 基金主页(代码:021826)

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今天最新净值 1.0638 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0634 -0.0033 -0.3085%

累计净值：1.0638
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.14%	2.30%	1.06%	-	-	-	6.38%
同类排名	3791/4552	105/4593	685/4598	2988/4545				-

国投瑞银磐睿量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000429	粤高速Ａ	0.0000	2.68%	0.87%
600299	安迪苏	0.0000	2.68%	-3.99%
600377	宁沪高速	0.0000	2.60%	3.12%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.57%	0.02%
601288	农业银行	0.0000	2.56%	-0.97%
601988	中国银行	0.0000	2.56%	-0.54%
601728	中国电信	0.0000	2.55%	0.13%
601939	建设银行	0.0000	2.55%	-1.27%
600000	浦发银行	0.0000	2.53%	-1.04%
601398	工商银行	0.0000	2.51%	0.15%

国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)基金档案

基金代码	021826	基金简称	国投瑞银磐睿量化选股混合A	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	0.9884	1.24%
国投瑞银创新医疗混合A	0.8652	0.41%
国投新丝路LOF	1.0074	0.27%
国投新兴产业LOF	2.2970	0.17%
国投医疗保健A	0.8587	0.16%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0605	0.05%
国投顺鑫定开债	1.1735	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1225	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1074	0.02%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0322	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.9168	3.28%
平安核心优势混合C	1.8174	3.28%
诺安精选价值混合A	1.2898	2.90%
诺安精选价值混合C	1.2839	2.89%
中航优选领航混合发起A	1.2308	2.86%
平安医疗健康混合A	2.0315	2.86%
平安医疗健康混合C	2.0222	2.85%
中航优选领航混合发起C	1.2286	2.85%
中银港股通医药混合发起C	1.1606	2.52%
中银港股通医药混合发起A	1.1712	2.51%