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国投瑞银港股通6个月定开股票基金盘中实时估值(010010)

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今天最新净值 1.0031 -0.0149 -1.46% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：12.65亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.83%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	0.0000	9.03%	-0.47%	-0.0424%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.98%	-0.45%	-0.0359%
00728	中国电信	0.0000	7.61%	0.18%	0.0137%
03968	招商银行	0.0000	7.58%	2.43%	0.1842%
00762	中国联通	0.0000	7.11%	-0.48%	-0.0341%
01801	信达生物	0.0000	4.55%	0.99%	0.0450%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.53%	-1.30%	-0.0589%
01209	华润万象生活	0.0000	3.10%	-0.69%	-0.0214%
02899	紫金矿业	0.0000	2.96%	-1.01%	-0.0299%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.28%		0.0203%		94.76%

国投瑞银港股通6个月定开股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.56%	0.64%
2025-12-16	-1.46%	-1.46%
2025-12-15	-0.90%	-1.14%
2025-12-12	1.31%	1.20%
2025-12-11	-0.45%	-0.33%
2025-12-10	-0.43%	-0.70%
2025-12-09	-0.84%	-0.76%
2025-12-08	-1.61%	-1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010实时估值图

国投瑞银港股通6个月定开股票基金010010实时估值图

国投瑞银港股通6个月定开股票基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5087	2.0197%
创金合信先进装备股票C	1.4713	2.0186%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9477	1.6130%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9364	1.6130%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.5762	1.2719%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.5026	1.2719%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7163	1.2104%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7277	1.2041%