国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)

今天最新净值 0.8672 -0.0094 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9415 -0.0018 -0.1881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8672
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：11.95亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一月国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8673	0.8673	0.8672	0.8672	0.0001	0.01%
2026-09-15	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8672	0.8672	0.8766	0.8766	-0.0094	-1.08%
2026-09-14	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8766	0.8766	0.8693	0.8693	0.0073	0.84%
2026-09-11	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8693	0.8693	0.8769	0.8769	-0.0076	-0.87%
2026-09-10	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8769	0.8769	0.8858	0.8858	-0.0089	-1.00%
2026-09-09	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8858	0.8858	0.8876	0.8876	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8876	0.8876	0.8876	0.8876	0.0000	0.00%
2026-09-07	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8876	0.8876	0.8963	0.8963	-0.0087	-0.98%
2026-09-04	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8963	0.8963	0.8873	0.8873	0.0090	1.01%
2026-09-03	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8873	0.8873	0.8886	0.8886	-0.0013	-0.15%

2026-09-02	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8886	0.8886	0.8930	0.8930	-0.0044	-0.49%
2026-09-01	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8930	0.8930	0.9000	0.9000	-0.0070	-0.78%
2026-08-31	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.0000	0.00%
2026-08-28	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9000	0.9000	0.9010	0.9010	-0.0010	-0.11%
2026-08-27	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9010	0.9010	0.9035	0.9035	-0.0025	-0.28%
2026-08-26	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9035	0.9035	0.8916	0.8916	0.0119	1.33%
2026-08-25	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8916	0.8916	0.8883	0.8883	0.0033	0.37%
2026-08-24	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8883	0.8883	0.9023	0.9023	-0.0140	-1.55%
2026-08-21	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9023	0.9023	0.8953	0.8953	0.0070	0.78%
2026-08-20	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8953	0.8953	0.8849	0.8849	0.0104	1.18%
2026-08-19	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8849	0.8849	0.8837	0.8837	0.0012	0.14%
2026-08-18	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8837	0.8837	0.8816	0.8816	0.0021	0.24%
2026-08-17	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8816	0.8816	0.8746	0.8746	0.0070	0.80%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%