国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询(023519)

今天最新净值 1.2866 -0.0252 -1.92% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3158 0.0292 2.2734%

累计净值：1.2866
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3113	1.3113	1.2866	1.2866	0.0247	1.92%
2025-12-16	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2866	1.2866	1.3118	1.3118	-0.0252	-1.92%
2025-12-15	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3118	1.3118	1.3338	1.3338	-0.0220	-1.65%
2025-12-12	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3338	1.3338	1.3040	1.3040	0.0298	2.29%
2025-12-11	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3040	1.3040	1.3178	1.3178	-0.0138	-1.05%
2025-12-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3178	1.3178	1.3131	1.3131	0.0047	0.36%
2025-12-09	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3131	1.3131	1.3124	1.3124	0.0007	0.05%
2025-12-08	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3124	1.3124	1.2792	1.2792	0.0332	2.60%
2025-12-05	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2792	1.2792	1.2556	1.2556	0.0236	1.88%
2025-12-04	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2556	1.2556	1.2518	1.2518	0.0038	0.30%

2025-12-03	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2518	1.2518	1.2646	1.2646	-0.0128	-1.01%
2025-12-02	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2646	1.2646	1.2796	1.2796	-0.0150	-1.17%
2025-12-01	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2796	1.2796	1.2797	1.2797	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2797	1.2797	1.2649	1.2649	0.0148	1.17%
2025-11-27	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2649	1.2649	1.2595	1.2595	0.0054	0.43%
2025-11-26	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2595	1.2595	1.2586	1.2586	0.0009	0.07%
2025-11-25	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2586	1.2586	1.2292	1.2292	0.0294	2.39%
2025-11-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2292	1.2292	1.1950	1.1950	0.0342	2.86%
2025-11-21	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.1950	1.1950	1.2485	1.2485	-0.0535	-4.29%
2025-11-20	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2485	1.2485	1.2575	1.2575	-0.0090	-0.72%
2025-11-19	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2575	1.2575	1.2764	1.2764	-0.0189	-1.50%
2025-11-18	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2764	1.2764	1.2838	1.2838	-0.0074	-0.58%
2025-11-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2838	1.2838	1.2807	1.2807	0.0031	0.24%
2025-11-14	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2807	1.2807	1.3042	1.3042	-0.0235	-1.80%
2025-11-13	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3042	1.3042	1.2876	1.2876	0.0166	1.29%

2025-11-12	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2876	1.2876	1.2921	1.2921	-0.0045	-0.35%
2025-11-11	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2921	1.2921	1.2996	1.2996	-0.0075	-0.58%
2025-11-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2996	1.2996	1.2925	1.2925	0.0071	0.55%
2025-11-07	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2925	1.2925	1.2990	1.2990	-0.0065	-0.50%
2025-11-06	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2990	1.2990	1.2795	1.2795	0.0195	1.52%
2025-11-05	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2795	1.2795	1.2807	1.2807	-0.0012	-0.09%
2025-11-04	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2807	1.2807	1.3077	1.3077	-0.0270	-2.06%
2025-11-03	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3077	1.3077	1.3111	1.3111	-0.0034	-0.26%
2025-10-31	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3111	1.3111	1.3095	1.3095	0.0016	0.12%
2025-10-30	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3095	1.3095	1.3329	1.3329	-0.0234	-1.76%
2025-10-29	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3329	1.3329	1.3245	1.3245	0.0084	0.63%
2025-10-28	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3245	1.3245	1.3284	1.3284	-0.0039	-0.29%
2025-10-27	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3284	1.3284	1.3085	1.3085	0.0199	1.52%
2025-10-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3085	1.3085	1.2681	1.2681	0.0404	3.19%
2025-10-23	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2681	1.2681	1.2789	1.2789	-0.0108	-0.84%
2025-10-22	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2789	1.2789	1.2842	1.2842	-0.0053	-0.41%
2025-10-21	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2842	1.2842	1.2530	1.2530	0.0312	2.49%
2025-10-20	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2530	1.2530	1.2360	1.2360	0.0170	1.38%
2025-10-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2360	1.2360	1.2885	1.2885	-0.0525	-4.07%
2025-10-16	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2885	1.2885	1.3028	1.3028	-0.0143	-1.10%
2025-10-15	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3028	1.3028	1.2803	1.2803	0.0225	1.76%
2025-10-14	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2803	1.2803	1.3262	1.3262	-0.0459	-3.46%
2025-10-13	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3262	1.3262	1.3190	1.3190	0.0072	0.55%
2025-10-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3190	1.3190	1.3649	1.3649	-0.0459	-3.36%
2025-10-09	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3649	1.3649	1.3574	1.3574	0.0075	0.55%
2025-09-30	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3574	1.3574	1.3366	1.3366	0.0208	1.56%
2025-09-29	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3366	1.3366	1.3215	1.3215	0.0151	1.14%
2025-09-26	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3215	1.3215	1.3526	1.3526	-0.0311	-2.30%
2025-09-25	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3526	1.3526	1.3557	1.3557	-0.0031	-0.23%
2025-09-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3557	1.3557	1.3236	1.3236	0.0321	2.43%
2025-09-23	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3236	1.3236	1.3342	1.3342	-0.0106	-0.79%
2025-09-22	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3342	1.3342	1.3154	1.3154	0.0188	1.43%
2025-09-19	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3154	1.3154	1.3226	1.3226	-0.0072	-0.54%
2025-09-18	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3226	1.3226	1.3208	1.3208	0.0018	0.14%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%