国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询(023519)
今天最新净值
1.2866
-0.0252 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3158
0.0292 2.2734%
- 累计净值：1.2866
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0247 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0252 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0298 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0332 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0236 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0038 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0148 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0294 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0342 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0535 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0074 |
-0.58% |
