国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.0150
0.0067 0.3300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8970
-0.0486 -2.4982%
- 累计净值：2.0150
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9617亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0363 |
1.90% |
| 2024-04-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0059 |
2.0059 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0172 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0447 |
2.0447 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0251 |
-1.21% |
| 2024-04-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
2.0698 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0452 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0826 |
4.06% |
| 2024-04-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0324 |
2.0324 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0394 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0718 |
2.0718 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
2.0698 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0494 |
2.45% |
| 2024-04-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0204 |
2.0204 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0947 |
4.92% |
|
|
| 2024-03-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9257 |
1.9257 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0147 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0067 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0647 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0707 |
3.72% |
| 2024-03-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8983 |
1.8983 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0492 |
-2.53% |
| 2024-03-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0153 |
2.0153 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0274 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0427 |
2.0427 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0253 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0480 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0067 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0296 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0379 |
2.0379 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0433 |
2.0433 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0306 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0127 |
2.0127 |
1.8733 |
1.8733 |
0.1394 |
7.44% |
| 2024-03-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0006 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0364 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9091 |
1.9091 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0391 |
-2.00% |
| 2024-03-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9519 |
1.9519 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9574 |
1.9574 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0960 |
5.16% |
| 2024-02-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8614 |
1.8614 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8675 |
1.8675 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0303 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8372 |
1.8372 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0153 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8163 |
1.8163 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0345 |
1.94% |
| 2024-02-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7795 |
1.7795 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7811 |
1.7811 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7965 |
1.7965 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0251 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7714 |
1.7714 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0460 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7254 |
1.7254 |
1.6151 |
1.6151 |
0.1103 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0548 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6699 |
1.6699 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0589 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7385 |
1.7385 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0549 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0497 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0815 |
-4.23% |
| 2024-01-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0369 |
-1.88% |
| 2024-01-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9615 |
1.9615 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0245 |
1.26% |
| 2024-01-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2024-01-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0148 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9361 |
1.9361 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0836 |
-4.14% |
