万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(017818)
今天最新净值
1.0113
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2125亿
- 最近资产：31.14亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一季万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近一季,万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0115 |
1.0768 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0115 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0115 |
1.0768 |
1.0118 |
1.0771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0118 |
1.0771 |
1.0115 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0115 |
1.0768 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0111 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0111 |
1.0764 |
1.0109 |
1.0762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0109 |
1.0762 |
1.0106 |
1.0759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0106 |
1.0759 |
1.0112 |
1.0765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0112 |
1.0765 |
1.0114 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0114 |
1.0767 |
1.0115 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0115 |
1.0768 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0110 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0110 |
1.0763 |
1.0112 |
1.0765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0112 |
1.0765 |
1.0116 |
1.0769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0116 |
1.0769 |
1.0117 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0117 |
1.0770 |
1.0116 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0116 |
1.0769 |
1.0116 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0116 |
1.0769 |
1.0115 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0115 |
1.0768 |
1.0116 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0116 |
1.0769 |
1.0116 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0116 |
1.0769 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0111 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0111 |
1.0764 |
1.0110 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0110 |
1.0763 |
1.0108 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0108 |
1.0761 |
1.0110 |
1.0763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0110 |
1.0763 |
1.0112 |
1.0765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0112 |
1.0765 |
1.0112 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0112 |
1.0765 |
1.0114 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0114 |
1.0767 |
1.0113 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0113 |
1.0766 |
1.0107 |
1.0760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0107 |
1.0760 |
1.0102 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0102 |
1.0755 |
1.0100 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0100 |
1.0753 |
1.0093 |
1.0746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0093 |
1.0746 |
1.0091 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0091 |
1.0744 |
1.0091 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0091 |
1.0744 |
1.0093 |
1.0746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0093 |
1.0746 |
1.0093 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0093 |
1.0746 |
1.0091 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0091 |
1.0744 |
1.0094 |
1.0747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0094 |
1.0747 |
1.0090 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0090 |
1.0743 |
1.0089 |
1.0742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0089 |
1.0742 |
1.0090 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0090 |
1.0743 |
1.0089 |
1.0742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0089 |
1.0742 |
1.0087 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0087 |
1.0740 |
1.0087 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0087 |
1.0740 |
1.0082 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0082 |
1.0735 |
1.0076 |
1.0729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0076 |
1.0729 |
1.0076 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0076 |
1.0729 |
1.0075 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0075 |
1.0728 |
1.0077 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0077 |
1.0730 |
1.0081 |
1.0734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0081 |
1.0734 |
1.0086 |
1.0739 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0086 |
1.0739 |
1.0081 |
1.0734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0081 |
1.0734 |
1.0086 |
1.0739 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0086 |
1.0739 |
1.0090 |
1.0743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0090 |
1.0743 |
1.0086 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
