万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(017818)

今天最新净值 1.0303 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2125亿
最近资产：31.14亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一季万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0305	1.0958	1.0303	1.0956	0.0002	0.02%
2026-09-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0956	1.0302	1.0955	0.0001	0.01%
2026-09-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0955	1.0301	1.0954	0.0001	0.01%
2026-09-11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0301	1.0954	1.0302	1.0955	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0955	1.0302	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-09	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0955	1.0302	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-08	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0302	1.0955	1.0303	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0956	1.0301	1.0954	0.0002	0.02%
2026-09-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0301	1.0954	1.0299	1.0952	0.0002	0.02%
2026-09-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0299	1.0952	1.0297	1.0950	0.0002	0.02%

2026-09-02	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0297	1.0950	1.0298	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0298	1.0951	1.0294	1.0947	0.0004	0.04%
2026-08-31	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0294	1.0947	1.0292	1.0945	0.0002	0.02%
2026-08-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0292	1.0945	1.0291	1.0944	0.0001	0.01%
2026-08-27	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0291	1.0944	1.0295	1.0948	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0295	1.0948	1.0297	1.0950	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0297	1.0950	1.0298	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0298	1.0951	1.0295	1.0948	0.0003	0.03%
2026-08-21	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0295	1.0948	1.0295	1.0948	0.0000	0.00%
2026-08-20	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0295	1.0948	1.0293	1.0946	0.0002	0.02%
2026-08-19	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0293	1.0946	1.0298	1.0951	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0298	1.0951	1.0295	1.0948	0.0003	0.03%
2026-08-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0295	1.0948	1.0291	1.0944	0.0004	0.04%
2026-08-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0291	1.0944	1.0290	1.0943	0.0001	0.01%
2026-08-13	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0290	1.0943	1.0287	1.0940	0.0003	0.03%

2026-08-12	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0940	1.0287	1.0940	0.0000	0.00%
2026-08-11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0287	1.0940	1.0290	1.0943	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0290	1.0943	1.0288	1.0941	0.0002	0.02%
2026-08-07	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0288	1.0941	1.0286	1.0939	0.0002	0.02%
2026-08-06	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0286	1.0939	1.0284	1.0937	0.0002	0.02%
2026-08-05	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0937	1.0284	1.0937	0.0000	0.00%
2026-08-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0284	1.0937	1.0282	1.0935	0.0002	0.02%
2026-08-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0282	1.0935	1.0282	1.0935	0.0000	0.00%
2026-07-31	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0282	1.0935	1.0279	1.0932	0.0003	0.03%
2026-07-30	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0279	1.0932	1.0276	1.0929	0.0003	0.03%
2026-07-29	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0929	1.0275	1.0928	0.0001	0.01%
2026-07-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0275	1.0928	1.0276	1.0929	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0929	1.0276	1.0929	0.0000	0.00%
2026-07-24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0929	1.0274	1.0927	0.0002	0.02%
2026-07-23	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0274	1.0927	1.0275	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0275	1.0928	1.0273	1.0926	0.0002	0.02%
2026-07-21	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0273	1.0926	1.0272	1.0925	0.0001	0.01%
2026-07-20	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0273	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0273	1.0926	1.0271	1.0924	0.0002	0.02%
2026-07-16	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0924	1.0272	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0271	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0924	1.0271	1.0924	0.0000	0.00%
2026-07-13	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0924	1.0271	1.0924	0.0000	0.00%
2026-07-10	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0924	1.0272	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0272	1.0925	0.0000	0.00%
2026-07-08	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0272	1.0925	0.0000	0.00%
2026-07-07	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0271	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-06	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0924	1.0268	1.0921	0.0003	0.03%
2026-07-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0268	1.0921	1.0268	1.0921	0.0000	0.00%
2026-07-02	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0268	1.0921	1.0267	1.0920	0.0001	0.01%
2026-07-01	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0920	1.0272	1.0925	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0925	1.0276	1.0929	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0276	1.0929	1.0268	1.0921	0.0008	0.08%
2026-06-26	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0268	1.0921	1.0266	1.0919	0.0002	0.02%
2026-06-25	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0266	1.0919	1.0262	1.0915	0.0004	0.04%
2026-06-24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0915	1.0261	1.0914	0.0001	0.01%
2026-06-23	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0261	1.0914	1.0262	1.0915	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0915	1.0262	1.0915	0.0000	0.00%
2026-06-18	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0262	1.0915	1.0260	1.0913	0.0002	0.02%
2026-06-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0913	1.0255	1.0908	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%