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万家玖盛9个月定开债A基金净值查询(004464)

今天最新净值 1.0297 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2816
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.1594亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿
近一季万家玖盛9个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家玖盛9个月定开债A(004464)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0297 1.2816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0311 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0277 1.2796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0272 1.2791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0238 1.2757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0234 1.2753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0205 1.2724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0192 1.2711 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0175 1.2694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0174 1.2693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0176 1.2695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%