万家玖盛9个月定开债A基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0297
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2024-03-15
- 累计净值:1.2816
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:37.1594亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 段博卿
近一季,万家玖盛9个月定开债A(004464)基金累计收益率1.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0297 |
1.2816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0311 |
1.2830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0277 |
1.2796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0272 |
1.2791 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0238 |
1.2757 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0234 |
1.2753 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0205 |
1.2724 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0192 |
1.2711 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0175 |
1.2694 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0174 |
1.2693 |
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|
2023-12-29 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0176 |
1.2695 |
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