万家玖盛9个月定开债A基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0361
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2880
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:37.1594亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 段博卿
近一月,万家玖盛9个月定开债A(004464)基金累计收益率0.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0361 |
1.2880 |
1.0372 |
1.2891 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-19 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0372 |
1.2891 |
1.0360 |
1.2879 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-12 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0360 |
1.2879 |
1.0338 |
1.2857 |
0.0022 |
0.21% |
2024-04-03 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0338 |
1.2857 |
1.0330 |
1.2849 |
0.0008 |
0.08% |