万家玖盛9个月定开债A基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0361
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.1594亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
今年以来,万家玖盛9个月定开债A(004464)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0361 |
1.2880 |
1.0372 |
1.2891 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0372 |
1.2891 |
1.0360 |
1.2879 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0360 |
1.2879 |
1.0338 |
1.2857 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0338 |
1.2857 |
1.0330 |
1.2849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0297 |
1.2816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0311 |
1.2830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0277 |
1.2796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0272 |
1.2791 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0238 |
1.2757 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0234 |
1.2753 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0205 |
1.2724 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0192 |
1.2711 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0175 |
1.2694 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
004464 |
万家玖盛9个月定开债A |
1.0174 |
1.2693 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
