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万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金盘中实时估值(004464)

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今天最新净值 1.0123 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3219
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5975亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

万家玖盛A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家玖盛A基金004464实时估值图

万家玖盛A基金004464实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4262	4.8268%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4089	4.8268%
万家人工智能混合A	3.5095	4.8228%
万家汽车新趋势混合A	3.0629	4.8153%
万家汽车新趋势混合C	2.9700	4.8153%
万家成长优选混合A	4.0131	4.6098%
万家成长优选混合C	3.8553	4.6098%
万家臻选混合A	4.7331	4.4139%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%