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万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询(025448)

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今天最新净值 1.0284 0.0054 0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0098 -0.0186 -1.8092%

累计净值：1.0284
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一周万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0110	1.0110	1.0284	1.0284	-0.0174	-1.69%
2025-12-15	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	1.0284	1.0230	1.0230	0.0054	0.53%
2025-12-12	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0230	1.0230	1.0350	1.0350	-0.0120	-1.17%
2025-12-11	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0350	1.0350	1.0620	1.0620	-0.0270	-2.61%
2025-12-10	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0620	1.0620	1.0738	1.0738	-0.0118	-1.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%