万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)

今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4071亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一季万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0174	1.3070	1.0173	1.3069	0.0001	0.01%
2026-09-15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0172	1.3068	0.0001	0.01%
2026-09-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.3068	1.0172	1.3068	0.0000	0.00%
2026-09-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.3068	1.0173	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0173	1.3069	0.0000	0.00%
2026-09-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0173	1.3069	0.0000	0.00%
2026-09-08	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0173	1.3069	0.0000	0.00%
2026-09-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0172	1.3068	0.0001	0.01%
2026-09-04	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.3068	1.0171	1.3067	0.0001	0.01%
2026-09-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0171	1.3067	1.0168	1.3064	0.0003	0.03%

2026-09-02	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0168	1.3064	1.0169	1.3065	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0169	1.3065	1.0166	1.3062	0.0003	0.03%
2026-08-31	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0165	1.3061	0.0001	0.01%
2026-08-28	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0165	1.3061	1.0164	1.3060	0.0001	0.01%
2026-08-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0164	1.3060	1.0166	1.3062	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0167	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0167	1.3063	1.0168	1.3064	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0168	1.3064	1.0166	1.3062	0.0002	0.02%
2026-08-21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0166	1.3062	0.0000	0.00%
2026-08-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0166	1.3062	0.0000	0.00%
2026-08-19	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0167	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0167	1.3063	1.0166	1.3062	0.0001	0.01%
2026-08-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0166	1.3062	1.0163	1.3059	0.0003	0.03%
2026-08-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0163	1.3059	1.0163	1.3059	0.0000	0.00%
2026-08-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0163	1.3059	1.0161	1.3057	0.0002	0.02%

2026-08-12	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0161	1.3057	1.0161	1.3057	0.0000	0.00%
2026-08-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0161	1.3057	1.0164	1.3060	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0164	1.3060	1.0162	1.3058	0.0002	0.02%
2026-08-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0162	1.3058	1.0161	1.3057	0.0001	0.01%
2026-08-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0161	1.3057	1.0160	1.3056	0.0001	0.01%
2026-08-05	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0160	1.3056	1.0160	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-04	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0160	1.3056	1.0158	1.3054	0.0002	0.02%
2026-08-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0158	1.3054	1.0158	1.3054	0.0000	0.00%
2026-07-31	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0158	1.3054	1.0155	1.3051	0.0003	0.03%
2026-07-30	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0155	1.3051	1.0152	1.3048	0.0003	0.03%
2026-07-29	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0152	1.3048	1.0152	1.3048	0.0000	0.00%
2026-07-28	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0152	1.3048	1.0153	1.3049	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0153	1.3049	1.0153	1.3049	0.0000	0.00%
2026-07-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0153	1.3049	1.0152	1.3048	0.0001	0.01%
2026-07-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0152	1.3048	1.0152	1.3048	0.0000	0.00%
2026-07-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0152	1.3048	1.0150	1.3046	0.0002	0.02%
2026-07-21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0150	1.3046	0.0000	0.00%
2026-07-20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0151	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0151	1.3047	1.0150	1.3046	0.0001	0.01%
2026-07-16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0151	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0151	1.3047	1.0149	1.3045	0.0002	0.02%
2026-07-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0149	1.3045	1.0149	1.3045	0.0000	0.00%
2026-07-13	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0149	1.3045	1.0150	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0151	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0151	1.3047	1.0151	1.3047	0.0000	0.00%
2026-07-08	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0151	1.3047	1.0150	1.3046	0.0001	0.01%
2026-07-07	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0150	1.3046	0.0000	0.00%
2026-07-06	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0150	1.3046	1.0147	1.3043	0.0003	0.03%
2026-07-03	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0147	1.3043	1.0146	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-02	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0146	1.3042	1.0146	1.3042	0.0000	0.00%
2026-07-01	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0146	1.3042	1.0152	1.3048	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0152	1.3048	1.0156	1.3052	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0156	1.3052	1.0149	1.3045	0.0007	0.07%
2026-06-26	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0149	1.3045	1.0146	1.3042	0.0003	0.03%
2026-06-25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0146	1.3042	1.0143	1.3039	0.0003	0.03%
2026-06-24	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0143	1.3039	1.0141	1.3037	0.0002	0.02%
2026-06-23	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0141	1.3037	1.0142	1.3038	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0142	1.3038	1.0144	1.3040	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0144	1.3040	1.0140	1.3036	0.0004	0.04%
2026-06-17	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0140	1.3036	1.0135	1.3031	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%