泰信优质生活混合(泰信优质)基金净值查询(290004)
今天最新净值
0.4778
0.0113 2.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6602
0.0031 0.4696%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5167
- 成立日期：2006-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.917亿份
- 最近份额：2.7312亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：陈颖
近一季,泰信优质生活混合(290004)基金累计收益率-12.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4759 |
1.5148 |
0.4778 |
1.5167 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4778 |
1.5167 |
0.4665 |
1.5054 |
0.0113 |
2.42% |
| 2026-09-11 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4665 |
1.5054 |
0.4694 |
1.5083 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4694 |
1.5083 |
0.4728 |
1.5117 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4728 |
1.5117 |
0.4761 |
1.5150 |
-0.0033 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4761 |
1.5150 |
0.4724 |
1.5113 |
0.0037 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4724 |
1.5113 |
0.4675 |
1.5064 |
0.0049 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4675 |
1.5064 |
0.4732 |
1.5121 |
-0.0057 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4732 |
1.5121 |
0.4700 |
1.5089 |
0.0032 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4700 |
1.5089 |
0.4726 |
1.5115 |
-0.0026 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4726 |
1.5115 |
0.4815 |
1.5204 |
-0.0089 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4815 |
1.5204 |
0.4809 |
1.5198 |
0.0006 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4809 |
1.5198 |
0.4875 |
1.5264 |
-0.0066 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4875 |
1.5264 |
0.4798 |
1.5187 |
0.0077 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4798 |
1.5187 |
0.4804 |
1.5193 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4804 |
1.5193 |
0.4706 |
1.5095 |
0.0098 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4706 |
1.5095 |
0.4898 |
1.5287 |
-0.0192 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4898 |
1.5287 |
0.5010 |
1.5399 |
-0.0112 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5010 |
1.5399 |
0.4880 |
1.5269 |
0.0130 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4880 |
1.5269 |
0.5165 |
1.5554 |
-0.0285 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5165 |
1.5554 |
0.5234 |
1.5623 |
-0.0069 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5234 |
1.5623 |
0.5132 |
1.5521 |
0.0102 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5132 |
1.5521 |
0.5142 |
1.5531 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
1.5531 |
0.5145 |
1.5534 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5145 |
1.5534 |
0.5142 |
1.5531 |
0.0003 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
1.5531 |
0.5121 |
1.5510 |
0.0021 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5121 |
1.5510 |
0.5058 |
1.5447 |
0.0063 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5058 |
1.5447 |
0.4792 |
1.5181 |
0.0266 |
5.55% |
| 2026-08-06 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4792 |
1.5181 |
0.4793 |
1.5182 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4793 |
1.5182 |
0.4678 |
1.5067 |
0.0115 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4678 |
1.5067 |
0.4470 |
1.4859 |
0.0208 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4470 |
1.4859 |
0.4552 |
1.4941 |
-0.0082 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4552 |
1.4941 |
0.4448 |
1.4837 |
0.0104 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4448 |
1.4837 |
0.4584 |
1.4973 |
-0.0136 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4584 |
1.4973 |
0.4547 |
1.4936 |
0.0037 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4547 |
1.4936 |
0.4738 |
1.5127 |
-0.0191 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4738 |
1.5127 |
0.4605 |
1.4994 |
0.0133 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4605 |
1.4994 |
0.4730 |
1.5119 |
-0.0125 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4730 |
1.5119 |
0.4813 |
1.5202 |
-0.0083 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4813 |
1.5202 |
0.4883 |
1.5272 |
-0.0070 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4883 |
1.5272 |
0.4663 |
1.5052 |
0.0220 |
4.72% |
| 2026-07-20 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4663 |
1.5052 |
0.4689 |
1.5078 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4689 |
1.5078 |
0.4964 |
1.5353 |
-0.0275 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4964 |
1.5353 |
0.5095 |
1.5484 |
-0.0131 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5095 |
1.5484 |
0.5075 |
1.5464 |
0.0020 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5075 |
1.5464 |
0.4991 |
1.5380 |
0.0084 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.4991 |
1.5380 |
0.5183 |
1.5572 |
-0.0192 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5183 |
1.5572 |
0.5246 |
1.5635 |
-0.0063 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5246 |
1.5635 |
0.5177 |
1.5566 |
0.0069 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5177 |
1.5566 |
0.5281 |
1.5670 |
-0.0104 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
1.5670 |
0.5281 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
1.5670 |
0.5292 |
1.5681 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5292 |
1.5681 |
0.5302 |
1.5691 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5302 |
1.5691 |
0.5481 |
1.5870 |
-0.0179 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5481 |
1.5870 |
0.5457 |
1.5846 |
0.0024 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5457 |
1.5846 |
0.5499 |
1.5888 |
-0.0042 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5499 |
1.5888 |
0.5355 |
1.5744 |
0.0144 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5355 |
1.5744 |
0.5449 |
1.5838 |
-0.0094 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5449 |
1.5838 |
0.5315 |
1.5704 |
0.0134 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5315 |
1.5704 |
0.5337 |
1.5726 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5337 |
1.5726 |
0.5441 |
1.5830 |
-0.0104 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5441 |
1.5830 |
0.5394 |
1.5783 |
0.0047 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5394 |
1.5783 |
0.5392 |
1.5781 |
0.0002 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5392 |
1.5781 |
0.5399 |
1.5788 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.5399 |
1.5788 |
0.5420 |
1.5809 |
-0.0021 |
-0.39% |
