泰信优质生活混合(泰信优质)基金净值查询(290004)
今天最新净值
0.7179
0.0009 0.13%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7113
-0.0066 -0.9127%
- 累计净值：1.7568
- 成立日期：2006-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.917亿份
- 最近份额：2.7312亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：刘杰 吴秉韬
近一季,泰信优质生活混合(290004)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7034 |
1.7423 |
0.7179 |
1.7568 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7179 |
1.7568 |
0.7170 |
1.7559 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7170 |
1.7559 |
0.7223 |
1.7612 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7223 |
1.7612 |
0.7271 |
1.7660 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7271 |
1.7660 |
0.7194 |
1.7583 |
0.0077 |
1.07% |
| 2025-12-08 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7194 |
1.7583 |
0.6979 |
1.7368 |
0.0215 |
3.08% |
| 2025-12-05 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6979 |
1.7368 |
0.6999 |
1.7388 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6999 |
1.7388 |
0.7029 |
1.7418 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7029 |
1.7418 |
0.7077 |
1.7466 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7077 |
1.7466 |
0.7133 |
1.7522 |
-0.0056 |
-0.79% |
|
|
| 2025-12-01 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7133 |
1.7522 |
0.7075 |
1.7464 |
0.0058 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7075 |
1.7464 |
0.6991 |
1.7380 |
0.0084 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6991 |
1.7380 |
0.7001 |
1.7390 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7001 |
1.7390 |
0.6892 |
1.7281 |
0.0109 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6892 |
1.7281 |
0.6725 |
1.7114 |
0.0167 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6725 |
1.7114 |
0.6748 |
1.7137 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6748 |
1.7137 |
0.7014 |
1.7403 |
-0.0266 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7014 |
1.7403 |
0.7109 |
1.7498 |
-0.0095 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7109 |
1.7498 |
0.7125 |
1.7514 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7125 |
1.7514 |
0.7199 |
1.7588 |
-0.0074 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7199 |
1.7588 |
0.7247 |
1.7636 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7247 |
1.7636 |
0.7401 |
1.7790 |
-0.0154 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7401 |
1.7790 |
0.7305 |
1.7694 |
0.0096 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7305 |
1.7694 |
0.7287 |
1.7676 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7287 |
1.7676 |
0.7372 |
1.7761 |
-0.0085 |
-1.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7372 |
1.7761 |
0.7398 |
1.7787 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7398 |
1.7787 |
0.7439 |
1.7828 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7439 |
1.7828 |
0.7335 |
1.7724 |
0.0104 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7335 |
1.7724 |
0.7308 |
1.7697 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7308 |
1.7697 |
0.7392 |
1.7781 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7392 |
1.7781 |
0.7369 |
1.7758 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7369 |
1.7758 |
0.7489 |
1.7878 |
-0.0120 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7489 |
1.7878 |
0.7583 |
1.7972 |
-0.0094 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7583 |
1.7972 |
0.7513 |
1.7902 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7513 |
1.7902 |
0.7552 |
1.7941 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7552 |
1.7941 |
0.7420 |
1.7809 |
0.0132 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7420 |
1.7809 |
0.7164 |
1.7553 |
0.0256 |
3.57% |
| 2025-10-23 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7164 |
1.7553 |
0.7250 |
1.7639 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7250 |
1.7639 |
0.7248 |
1.7637 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7248 |
1.7637 |
0.7038 |
1.7427 |
0.0210 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7038 |
1.7427 |
0.6997 |
1.7386 |
0.0041 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.6997 |
1.7386 |
0.7206 |
1.7595 |
-0.0209 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7206 |
1.7595 |
0.7200 |
1.7589 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7200 |
1.7589 |
0.7046 |
1.7435 |
0.0154 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7046 |
1.7435 |
0.7323 |
1.7712 |
-0.0277 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7323 |
1.7712 |
0.7365 |
1.7754 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7365 |
1.7754 |
0.7615 |
1.8004 |
-0.0250 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7615 |
1.8004 |
0.7578 |
1.7967 |
0.0037 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7578 |
1.7967 |
0.7561 |
1.7950 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
1.7950 |
0.7490 |
1.7879 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7490 |
1.7879 |
0.7689 |
1.8078 |
-0.0199 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7689 |
1.8078 |
0.7624 |
1.8013 |
0.0065 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7624 |
1.8013 |
0.7585 |
1.7974 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7585 |
1.7974 |
0.7613 |
1.8002 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7613 |
1.8002 |
0.7561 |
1.7950 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
1.7950 |
0.7588 |
1.7977 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7588 |
1.7977 |
0.7677 |
1.8066 |
-0.0089 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7677 |
1.8066 |
0.7640 |
1.8029 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
290004 |
泰信优质生活混合 |
0.7640 |
1.8029 |
0.7641 |
1.8030 |
-0.0001 |
-0.01% |
