泰信竞争优选混合基金净值查询(005535)
今天最新净值
1.5362
0.0087 0.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5497
0.0033 0.2147%
- 累计净值：3.0280
- 成立日期：2018-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0549亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：徐慕浩
近一季,泰信竞争优选混合(005535)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5499 |
3.0417 |
1.5464 |
3.0382 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5464 |
3.0382 |
1.5496 |
3.0414 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5496 |
3.0414 |
1.5587 |
3.0505 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5587 |
3.0505 |
1.5501 |
3.0419 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5501 |
3.0419 |
1.5463 |
3.0381 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5463 |
3.0381 |
1.5407 |
3.0325 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5407 |
3.0325 |
1.5171 |
3.0089 |
0.0236 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5171 |
3.0089 |
1.5472 |
3.0390 |
-0.0301 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5472 |
3.0390 |
1.5332 |
3.0250 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-04-12 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5332 |
3.0250 |
1.5430 |
3.0348 |
-0.0098 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5430 |
3.0348 |
1.5404 |
3.0322 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5404 |
3.0322 |
1.5581 |
3.0499 |
-0.0177 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5581 |
3.0499 |
1.5367 |
3.0285 |
0.0214 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5367 |
3.0285 |
1.5600 |
3.0518 |
-0.0233 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5600 |
3.0518 |
1.5490 |
3.0408 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-04-02 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5490 |
3.0408 |
1.5511 |
3.0429 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5511 |
3.0429 |
1.5242 |
3.0160 |
0.0269 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5242 |
3.0160 |
1.5124 |
3.0042 |
0.0118 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5124 |
3.0042 |
1.5036 |
2.9954 |
0.0088 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5036 |
2.9954 |
1.5217 |
3.0135 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5217 |
3.0135 |
1.5099 |
3.0017 |
0.0118 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5099 |
3.0017 |
1.5216 |
3.0134 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5216 |
3.0134 |
1.5466 |
3.0384 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5466 |
3.0384 |
1.5557 |
3.0475 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5557 |
3.0475 |
1.5490 |
3.0408 |
0.0067 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-19 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5490 |
3.0408 |
1.5556 |
3.0474 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5556 |
3.0474 |
1.5362 |
3.0280 |
0.0194 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5362 |
3.0280 |
1.5275 |
3.0193 |
0.0087 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5275 |
3.0193 |
1.5377 |
3.0295 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5377 |
3.0295 |
1.5322 |
3.0240 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5322 |
3.0240 |
1.5163 |
3.0081 |
0.0159 |
1.05% |
| 2024-03-11 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5163 |
3.0081 |
1.4943 |
2.9861 |
0.0220 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4943 |
2.9861 |
1.4891 |
2.9809 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4891 |
2.9809 |
1.5019 |
2.9937 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5019 |
2.9937 |
1.5145 |
3.0063 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2024-03-05 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5145 |
3.0063 |
1.5139 |
3.0057 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5139 |
3.0057 |
1.5042 |
2.9960 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5042 |
2.9960 |
1.4954 |
2.9872 |
0.0088 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4954 |
2.9872 |
1.4633 |
2.9551 |
0.0321 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4633 |
2.9551 |
1.5041 |
2.9959 |
-0.0408 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.5041 |
2.9959 |
1.4885 |
2.9803 |
0.0156 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4885 |
2.9803 |
1.4961 |
2.9879 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4961 |
2.9879 |
1.4893 |
2.9811 |
0.0068 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4893 |
2.9811 |
1.4791 |
2.9709 |
0.0102 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4791 |
2.9709 |
1.4660 |
2.9578 |
0.0131 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4660 |
2.9578 |
1.4652 |
2.9570 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4652 |
2.9570 |
1.4540 |
2.9458 |
0.0112 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4540 |
2.9458 |
1.4194 |
2.9112 |
0.0346 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4194 |
2.9112 |
1.3931 |
2.8849 |
0.0263 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3931 |
2.8849 |
1.3186 |
2.8104 |
0.0745 |
5.65% |
| 2024-02-05 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3186 |
2.8104 |
1.3246 |
2.8164 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3246 |
2.8164 |
1.3488 |
2.8406 |
-0.0242 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3488 |
2.8406 |
1.3556 |
2.8474 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3556 |
2.8474 |
1.3854 |
2.8772 |
-0.0298 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.3854 |
2.8772 |
1.4188 |
2.9106 |
-0.0334 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4188 |
2.9106 |
1.4223 |
2.9141 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.4223 |
2.9141 |
1.4245 |
2.9163 |
-0.0022 |
-0.15% |
