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泰信竞争优选混合 - 基金主页(代码:005535)

今天最新净值 1.8225 0.0136 0.75%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8221 -0.0068 -0.3706%
  • 累计净值:3.3143
  • 成立日期:2018-05-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1579亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:徐慕浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.76% -1.05% -4.51% -0.32% 10.67% 18.34% -2.92% 216.36%
同类排名 1370/2269 2086/2338 2174/2330 1556/2324 1413/2260 1261/2185 1621/2063 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0615元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.3781元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 分红 每份派现金1.0523元
泰信竞争优选混合基金动态
泰信竞争优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.70% -0.28%
601816 京沪高铁 0.0000 4.97% -0.78%
600511 国药股份 0.0000 4.93% -0.93%
603599 广信股份 0.0000 3.20% -1.24%
002064 华峰化学 0.0000 3.04% 2.19%
600426 华鲁恒升 0.0000 2.93% 0.11%
600993 马应龙 0.0000 2.69% 0.24%
002557 洽洽食品 0.0000 2.54% 2.16%
601000 唐山港 0.0000 2.50% -0.51%
600600 青岛啤酒 0.0000 2.47% -0.02%
泰信竞争优选混合(005535)基金档案
基金代码 005535 基金简称 泰信竞争优选混合 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-05-09 成立日期 2018-05-14 基金类型 混合型-灵活
基金经理 徐慕浩 基金托管人 基金公司 泰信基金
最近资产 0.64亿元 最近份额 2.1579亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%