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泰信添利30天持有债券发起式C(泰信添利30天持有期债券发起式C) - 基金主页(代码:014196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1164 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1164
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2010亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.03%	0.10%	0.31%	1.47%	2.90%	5.22%	10.83%
同类排名	935/1152	388/1157	869/1158	948/1156	926/1129	898/1005	779/850	-

泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1164	0.00%
2026-09-16	1.1164	0.01%
2026-09-15	1.1163	0.01%
2026-09-14	1.1162	0.01%
2026-09-11	1.1161	0.00%
2026-09-10	1.1161	0.00%

泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金档案

基金代码	014196	基金简称	泰信添利30天持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-03-11	成立日期	2022-03-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑宇光张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	15.2010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	2.97%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	2.97%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.57%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1497	1.47%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1232	1.43%
泰信中证A500指数增强A	1.0271	1.23%
泰信中证A500指数增强C	1.0231	1.23%
泰信中证全指自由现金流指数A	0.9338	0.61%
泰信中证全指自由现金流指数C	0.9322	0.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%