| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.53% | -0.03% | 0.43% | 5.10% | 0.49% | 0.11% | 1.53% | 57.57% |
| 同类排名 | 1/828 | 429/837 | 92/836 | 1/824 | 734/739 | 506/509 | 338/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.48119份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.2900 | 6.84% | -0.02% |
| 002271 | 东方雨虹 | 11.7000 | 6.08% | -0.65% |
| 301363 | 美好医疗 | 9.3200 | 5.77% | 2.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.8100 | 5.45% | -0.02% |
| 688236 | 春立医疗 | 10.7000 | 5.12% | 0.54% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.9200 | 5.08% | -0.48% |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.5400 | 4.97% | -0.60% |
| 300049 | 福瑞股份 | 8.3700 | 3.72% | 0.19% |
| 002572 | 索菲亚 | 11.0100 | 3.33% | 2.63% |
| 688273 | 麦澜德 | 4.6400 | 3.30% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
