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鹏华永达中短债6个月定开债券A(鹏华金鼎保本混合A)基金净值查询(002504)

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今天最新净值 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 -0.0015 -0.1371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6694
成立日期：2016-04-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.5660亿
最近资产：2.76亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

近一月鹏华永达中短债6个月定开债券A|鹏华金鼎保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	1.6694	1.1271	1.6694	0.0000	0.00%
2026-09-04	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	1.6694	1.1265	1.6686	0.0006	0.05%
2026-08-28	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1265	1.6686	1.1265	1.6686	0.0000	0.00%
2026-08-21	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1265	1.6686	1.1266	1.6687	-0.0001	-0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%