基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华证券分级 - 基金主页(代码:160633)

今天最新净值 0.8991 0.0481 5.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8867 0.0357 4.1970%
  • 累计净值:0.5646
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.1744亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙 余展昌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.65% 0.55% 1.43% -2.65% -0.11% -0.97% -11.45% -44.11%
同类排名 1623/2643 1922/2752 2626/2723 1855/2605 247/2194 446/1816 418/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.01972份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.01598份
2019-03-08 份额折算 每份份额折算1.42151份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02481份
鹏华证券分级基金动态
鹏华证券分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 930.4200 12.43% 5.39%
300059 东方财富 1209.2700 10.85% 6.23%
600837 海通证券 920.3400 5.57% 3.80%
601688 华泰证券 490.8200 4.80% 6.99%
601211 国泰君安 429.7000 4.15% 3.82%
600999 招商证券 353.7500 3.44% 5.69%
600958 东方证券 498.4300 2.86% 4.75%
000166 申万宏源 859.3100 2.67% 4.80%
000776 广发证券 282.1300 2.62% 4.11%
601377 兴业证券 658.5900 2.49% 5.15%
鹏华证券分级(160633)基金档案
基金代码 160633 基金简称 券商指基 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-04-30 成立日期 2015-05-06 基金类型
基金经理 陈龙 余展昌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 21.1744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%