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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(券商指基) - 基金主页(代码:160633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 0.0044 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 -0.0083 -0.7054%

累计净值：0.6742
成立日期：2015-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.8580亿
最近资产：16.81亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-1.19%	-2.30%	-4.59%	-1.48%	25.06%	28.60%	-28.20%
同类排名	3193/3406	1754/4640	2796/4620	3659/4413	3193/3341	1905/2453	758/1946	-

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-02		份额折算	每份份额折算1.01972份
	2019-11-01		份额折算	每份份额折算1.01598份
	2019-03-08		份额折算	每份份额折算1.42151份
	2017-11-01		份额折算	每份份额折算1.02481份

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.17%	-1.05%
600030	中信证券	0.0000	12.91%	-0.25%
601211	国泰海通	0.0000	9.43%	-1.31%
601688	华泰证券	0.0000	4.93%	-1.80%
000776	广发证券	0.0000	2.91%	-0.75%
600999	招商证券	0.0000	2.81%	-0.18%
600958	东方证券	0.0000	2.65%	-0.83%
000166	申万宏源	0.0000	2.13%	-0.76%
601377	兴业证券	0.0000	2.00%	-1.38%
601995	中金公司	0.0000	1.91%	0.00%

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金档案

基金代码	160633	基金简称	鹏华券商A	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-04-30	成立日期	2015-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	16.81亿元	最近份额	16.8580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%