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鹏华证券分级 - 基金主页(代码:160633)

今天最新净值 1.0900 0.0100 0.9300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0860 0.0060 0.5525% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:0.6390
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.3908亿
  • 最近资产:14.81亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.44% -0.91% 2.06% 4.21% 17.25% 28.32% 42.48% -33.78%
同类排名 1207/1241 420/1419 416/1385 629/1338 885/1121 620/797 344/616 -
鹏华证券分级(160633)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.0900 0.93%
2021-06-17 1.0800 0.37%
2021-06-16 1.0760 -0.74%
2021-06-15 1.0840 -1.45%
2021-06-11 1.1000 -1.52%
2021-06-10 1.1170 0.45%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.01972份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.01598份
2019-03-08 份额折算 每份份额折算1.42151份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02481份
鹏华证券分级基金动态
鹏华证券分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 12.56% 0.45%
300059 东方财富 0.0000 11.59% 1.92%
601688 华泰证券 0.0000 6.16% 0.83%
600837 海通证券 0.0000 5.28% -0.35%
601211 国泰君安 0.0000 4.52% 0.24%
600999 招商证券 0.0000 4.50% -0.26%
000776 广发证券 0.0000 2.86% 0.47%
601377 兴业证券 0.0000 2.79% 0.94%
000166 申万宏源 0.0000 2.58% 0.22%
600958 东方证券 0.0000 2.28% 2.21%
鹏华证券分级(160633)基金档案
基金代码 160633 基金简称 券商指基 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-04-30 成立日期 2015-05-06 基金类型 股票指数
基金经理 陈龙 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 14.81亿元 最近份额 14.3908亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华环保产业 4.4880 3.67%
国防ETF 1.7966 2.62%
空天军工 1.3484 2.59%
国防LOF 1.2010 2.56%
低碳ETF 1.2131 2.46%
环保LOF 1.3130 2.42%
光伏产业 1.1081 2.28%
创业板L 1.4040 1.59%
鹏华优选回报混合 1.6803 1.51%
鹏华医疗 2.9700 1.47%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%