鹏华证券分级基金净值查询(160633)
今天最新净值
0.9200
0.0060 0.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8527
-0.0007 -0.0776%
- 累计净值:0.5730
- 成立日期:2015-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.1744亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:陈龙 余展昌
近一周,鹏华证券分级(160633)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160633 |
鹏华证券分级 |
0.8534 |
0.5469 |
0.8521 |
0.5464 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-23 |
160633 |
鹏华证券分级 |
0.8521 |
0.5464 |
0.8529 |
0.5467 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-22 |
160633 |
鹏华证券分级 |
0.8529 |
0.5467 |
0.8523 |
0.5465 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-19 |
160633 |
鹏华证券分级 |
0.8523 |
0.5465 |
0.8570 |
0.5483 |
-0.0047 |
-0.55% |
2024-04-18 |
160633 |
鹏华证券分级 |
0.8570 |
0.5483 |
0.8517 |
0.5462 |
0.0053 |
0.62% |