拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-11-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01972份 |
2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01598份 |
2019-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.42151份 |
2017-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02481份 |
2016-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01812份 |
2016-01-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.611558份 |
2015-11-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02015份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |