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泰信添利30天持有债券发起式C(泰信添利30天持有期债券发起式C)基金净值查询(014196)

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今天最新净值 1.1164 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1164
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2010亿
  • 最近资产：2.59亿元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金经理：郑宇光 张安格
近一年泰信添利30天持有债券发起式C|泰信添利30天持有期债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-09-16 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-09-15 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-09-14 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-09-11 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-09-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-09-09 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-09-08 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-09-07 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-09-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-09-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-09-02 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-09-01 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-08-31 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-08-28 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
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2026-08-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-08-12 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-08-11 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-08-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-08-07 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
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2026-08-05 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-08-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-31 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-29 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
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2026-07-27 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
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2026-07-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
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2026-06-23 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
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2026-06-15 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-06-12 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-06-11 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
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2026-06-08 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-06-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-06-01 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-05-29 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-05-28 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-05-27 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
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2026-05-22 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-05-21 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-05-20 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-05-19 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-05-18 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-15 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-05-14 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-05-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
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2026-04-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
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2026-04-28 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-27 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-23 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-22 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-21 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-04-20 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-17 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-16 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-15 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-14 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-04-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-04-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-09 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-08 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-07 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-04-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-04-02 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-01 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-03-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-03-27 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-03-26 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-03-25 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-03-24 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-03-23 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-03-20 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-03-19 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-03-18 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
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2026-03-16 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-12 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-11 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-09 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-05 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-03-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-03-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
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2026-02-25 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1078 1.1078 1.1081 1.1081 -0.0003 -0.03%
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2026-02-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-02-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-01-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
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2025-11-07 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-11-04 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-11-03 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-10-31 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-10-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-29 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-28 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-10-27 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-10-24 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-10-23 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-10-22 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-10-21 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-10-20 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-10-17 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-10-16 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-10-15 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-10-14 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-10-13 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2025-10-10 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-10-09 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2025-09-30 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-09-29 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-09-26 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-09-25 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1000 1.1000 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-09-19 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
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泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信鑫选A 1.5950 1.46%
泰信智选量化选股混合发起式A 1.2279 1.12%
泰信智选量化选股混合发起式C 1.2212 1.12%
泰信医疗服务混合发起式C 1.1071 0.54%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1331 0.53%
泰信国策驱动 1.7920 0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A 0.9202 0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C 0.9149 0.22%
泰信竞争优选混合 1.8833 0.09%
泰信蓝筹 1.6164 0.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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