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泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

今天最新净值 0.8964 0.0018 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8930 0.0009 0.1058%
  • 累计净值:0.8964
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:张安格
近一季泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8921 0.8921 0.8952 0.8952 -0.0031 -0.35%
2024-03-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8952 0.8952 0.8978 0.8978 -0.0026 -0.29%
2024-03-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8978 0.8978 0.9001 0.9001 -0.0023 -0.26%
2024-03-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9001 0.9001 0.9014 0.9014 -0.0013 -0.14%
2024-03-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9014 0.9014 0.8996 0.8996 0.0018 0.20%
2024-03-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8996 0.8996 0.8981 0.8981 0.0015 0.17%
2024-03-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8981 0.8981 0.8987 0.8987 -0.0006 -0.07%
2024-03-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8987 0.8987 0.8964 0.8964 0.0023 0.26%
2024-03-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8964 0.8964 0.8946 0.8946 0.0018 0.20%
2024-03-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8946 0.8946 0.8943 0.8943 0.0003 0.03%
2024-03-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8943 0.8943 0.8949 0.8949 -0.0006 -0.07%
2024-03-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8949 0.8949 0.8994 0.8994 -0.0045 -0.50%
2024-03-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8994 0.8994 0.9000 0.9000 -0.0006 -0.07%
2024-03-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9000 0.9000 0.8976 0.8976 0.0024 0.27%
2024-03-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.8969 0.8969 0.0007 0.08%
2024-03-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8969 0.8969 0.8976 0.8976 -0.0007 -0.08%
2024-03-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.8974 0.8974 0.0002 0.02%
2024-03-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8974 0.8974 0.8929 0.8929 0.0045 0.50%
2024-03-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8929 0.8929 0.8901 0.8901 0.0028 0.31%
2024-02-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8901 0.8901 0.8854 0.8854 0.0047 0.53%
2024-02-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8854 0.8854 0.8897 0.8897 -0.0043 -0.48%
2024-02-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8897 0.8897 0.8858 0.8858 0.0039 0.44%
2024-02-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8858 0.8858 0.8899 0.8899 -0.0041 -0.46%
2024-02-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8899 0.8899 0.8916 0.8916 -0.0017 -0.19%
2024-02-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8916 0.8916 0.8856 0.8856 0.0060 0.68%
2024-02-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8856 0.8856 0.8852 0.8852 0.0004 0.05%
2024-02-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8852 0.8852 0.8808 0.8808 0.0044 0.50%
2024-02-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8808 0.8808 0.8717 0.8717 0.0091 1.04%
2024-02-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8717 0.8717 0.8708 0.8708 0.0009 0.10%
2024-02-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8708 0.8708 0.8676 0.8676 0.0032 0.37%
2024-02-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8676 0.8676 0.8597 0.8597 0.0079 0.92%
2024-02-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8597 0.8597 0.8617 0.8617 -0.0020 -0.23%
2024-02-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8617 0.8617 0.8654 0.8654 -0.0037 -0.43%
2024-02-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8654 0.8654 0.8645 0.8645 0.0009 0.10%
2024-01-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8645 0.8645 0.8672 0.8672 -0.0027 -0.31%
2024-01-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8672 0.8672 0.8714 0.8714 -0.0042 -0.48%
2024-01-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8714 0.8714 0.8780 0.8780 -0.0066 -0.75%
2024-01-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8780 0.8780 0.8787 0.8787 -0.0007 -0.08%
2024-01-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8787 0.8787 0.8711 0.8711 0.0076 0.87%
2024-01-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8711 0.8711 0.8695 0.8695 0.0016 0.18%
2024-01-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8695 0.8695 0.8664 0.8664 0.0031 0.36%
2024-01-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8664 0.8664 0.8744 0.8744 -0.0080 -0.91%
2024-01-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8744 0.8744 0.8758 0.8758 -0.0014 -0.16%
2024-01-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8758 0.8758 0.8734 0.8734 0.0024 0.27%
2024-01-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8734 0.8734 0.8781 0.8781 -0.0047 -0.54%
2024-01-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8781 0.8781 0.8776 0.8776 0.0005 0.06%
2024-01-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8776 0.8776 0.8789 0.8789 -0.0013 -0.15%
2024-01-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8789 0.8789 0.8799 0.8799 -0.0010 -0.11%
2024-01-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8799 0.8799 0.8766 0.8766 0.0033 0.38%
2024-01-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8766 0.8766 0.8776 0.8776 -0.0010 -0.11%
2024-01-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8776 0.8776 0.8753 0.8753 0.0023 0.26%
2024-01-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8753 0.8753 0.8783 0.8783 -0.0030 -0.34%
2024-01-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8783 0.8783 0.8805 0.8805 -0.0022 -0.25%
2024-01-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8805 0.8805 0.8829 0.8829 -0.0024 -0.27%
2024-01-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8829 0.8829 0.8842 0.8842 -0.0013 -0.15%
2024-01-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8842 0.8842 0.8852 0.8852 -0.0010 -0.11%
2023-12-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8852 0.8852 0.8832 0.8832 0.0020 0.23%
2023-12-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8832 0.8832 0.8764 0.8764 0.0068 0.78%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信汇利三个月定开债券C 1.0350 0.12%
泰信汇利三个月定开债券A 1.0468 0.11%
泰信汇盈债券A 1.0572 0.02%
泰信汇盈债券C 1.0623 0.02%
泰信强债C 1.1139 0.02%
泰信鑫利混合A 1.1791 0.02%
泰信鑫利混合C 1.1511 0.01%
泰信强债A 1.1203 0.01%
泰信添鑫中短债债券A 1.0651 0.00%
泰信添鑫中短债债券C 1.0620 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%