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泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

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今天最新净值 0.9048 -0.0102 -1.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9395 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9048
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1096亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金经理：周庆 张安格 张海涛
近一季泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率-4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.9129 0.9048 0.9048 0.0081 0.90%
2026-09-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9048 0.9048 0.9150 0.9150 -0.0102 -1.13%
2026-09-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2026-09-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9087 0.9087 0.9174 0.9174 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9174 0.9174 0.9252 0.9252 -0.0078 -0.84%
2026-09-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9252 0.9252 0.9321 0.9321 -0.0069 -0.74%
2026-09-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9321 0.9321 0.9284 0.9284 0.0037 0.40%
2026-09-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2026-09-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9274 0.9274 0.9309 0.9309 -0.0035 -0.38%
2026-09-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9309 0.9309 0.9375 0.9375 -0.0066 -0.70%
2026-09-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9375 0.9375 0.9417 0.9417 -0.0042 -0.45%
2026-09-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9417 0.9417 0.9395 0.9395 0.0022 0.23%
2026-08-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9395 0.9395 0.9380 0.9380 0.0015 0.16%
2026-08-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21%
2026-08-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2026-08-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9352 0.9352 0.9335 0.9335 0.0017 0.18%
2026-08-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9335 0.9335 0.9196 0.9196 0.0139 1.51%
2026-08-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9196 0.9196 0.9234 0.9234 -0.0038 -0.41%
2026-08-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 0.9234 0.9245 0.9245 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9245 0.9245 0.9173 0.9173 0.0072 0.78%
2026-08-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 0.9173 0.9313 0.9313 -0.0140 -1.50%
2026-08-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9313 0.9313 0.9353 0.9353 -0.0040 -0.43%
2026-08-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9353 0.9353 0.9272 0.9272 0.0081 0.87%
2026-08-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9272 0.9272 0.9256 0.9256 0.0016 0.17%
2026-08-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9256 0.9256 0.9349 0.9349 -0.0093 -0.99%
2026-08-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9349 0.9349 0.9359 0.9359 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9359 0.9359 0.9400 0.9400 -0.0041 -0.44%
2026-08-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9400 0.9400 0.9363 0.9363 0.0037 0.40%
2026-08-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9363 0.9363 0.9367 0.9367 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.9367 0.9367 0.9367 0.0000 0.00%
2026-08-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9367 0.9367 0.9310 0.9310 0.0057 0.61%
2026-08-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9310 0.9310 0.9232 0.9232 0.0078 0.84%
2026-08-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9232 0.9232 0.9210 0.9210 0.0022 0.24%
2026-07-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9210 0.9210 0.9062 0.9062 0.0148 1.63%
2026-07-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9062 0.9062 0.9088 0.9088 -0.0026 -0.29%
2026-07-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9088 0.9088 0.8976 0.8976 0.0112 1.25%
2026-07-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.9028 0.9028 -0.0052 -0.58%
2026-07-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9028 0.9028 0.8884 0.8884 0.0144 1.62%
2026-07-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8884 0.8884 0.8989 0.8989 -0.0105 -1.17%
2026-07-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2026-07-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8895 0.8895 0.8961 0.8961 -0.0066 -0.74%
2026-07-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8961 0.8961 0.8890 0.8890 0.0071 0.80%
2026-07-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8890 0.8890 0.8976 0.8976 -0.0086 -0.96%
2026-07-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8976 0.8976 0.9136 0.9136 -0.0160 -1.75%
2026-07-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9136 0.9136 0.9160 0.9160 -0.0024 -0.26%
2026-07-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9160 0.9160 0.9132 0.9132 0.0028 0.31%
2026-07-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9132 0.9132 0.9010 0.9010 0.0122 1.35%
2026-07-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9010 0.9010 0.9202 0.9202 -0.0192 -2.09%
2026-07-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9202 0.9202 0.9183 0.9183 0.0019 0.21%
2026-07-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9183 0.9183 0.9173 0.9173 0.0010 0.11%
2026-07-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9173 0.9173 0.9234 0.9234 -0.0061 -0.66%
2026-07-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9234 0.9234 0.9378 0.9378 -0.0144 -1.54%
2026-07-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9378 0.9378 0.9402 0.9402 -0.0024 -0.26%
2026-07-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9402 0.9402 0.9364 0.9364 0.0038 0.41%
2026-07-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9364 0.9364 0.9360 0.9360 0.0004 0.04%
2026-07-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9360 0.9360 0.9219 0.9219 0.0141 1.53%
2026-06-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9219 0.9219 0.9094 0.9094 0.0125 1.37%
2026-06-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9094 0.9094 0.9093 0.9093 0.0001 0.01%
2026-06-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9093 0.9093 0.9211 0.9211 -0.0118 -1.28%
2026-06-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9211 0.9211 0.9327 0.9327 -0.0116 -1.26%
2026-06-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9327 0.9327 0.9415 0.9415 -0.0088 -0.94%
2026-06-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9415 0.9415 0.9443 0.9443 -0.0028 -0.30%
2026-06-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9443 0.9443 0.9422 0.9422 0.0021 0.22%
2026-06-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9422 0.9422 0.9507 0.9507 -0.0085 -0.89%
2026-06-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9507 0.9507 0.9574 0.9574 -0.0067 -0.70%
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泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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