泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

今天最新净值 0.9054 0.0019 0.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0022 0.2398%

累计净值：0.9054
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1039亿
最近资产：
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

今年以来泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询

今年以来,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9054	0.9054	0.9035	0.9035	0.0019	0.21%
2024-04-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9035	0.9035	0.9024	0.9024	0.0011	0.12%
2024-04-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9024	0.9024	0.9017	0.9017	0.0007	0.08%
2024-04-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9017	0.9017	0.9036	0.9036	-0.0019	-0.21%
2024-04-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9036	0.9036	0.9095	0.9095	-0.0059	-0.65%
2024-04-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9095	0.9095	0.9101	0.9101	-0.0006	-0.07%
2024-04-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9101	0.9101	0.9094	0.9094	0.0007	0.08%
2024-04-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9094	0.9094	0.9052	0.9052	0.0042	0.46%
2024-04-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9052	0.9052	0.9075	0.9075	-0.0023	-0.25%
2024-04-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9075	0.9075	0.9042	0.9042	0.0033	0.36%

2024-04-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9042	0.9042	0.9025	0.9025	0.0017	0.19%
2024-04-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9025	0.9025	0.9005	0.9005	0.0020	0.22%
2024-04-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9005	0.9005	0.9008	0.9008	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9008	0.9008	0.9002	0.9002	0.0006	0.07%
2024-04-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9002	0.9002	0.9000	0.9000	0.0002	0.02%
2024-04-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9000	0.9000	0.8989	0.8989	0.0011	0.12%
2024-04-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8989	0.8989	0.8975	0.8975	0.0014	0.16%
2024-04-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8975	0.8975	0.8948	0.8948	0.0027	0.30%
2024-03-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8948	0.8948	0.8923	0.8923	0.0025	0.28%
2024-03-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8923	0.8923	0.8921	0.8921	0.0002	0.02%
2024-03-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8921	0.8921	0.8952	0.8952	-0.0031	-0.35%
2024-03-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8952	0.8952	0.8978	0.8978	-0.0026	-0.29%
2024-03-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8978	0.8978	0.9001	0.9001	-0.0023	-0.26%
2024-03-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9001	0.9001	0.9014	0.9014	-0.0013	-0.14%
2024-03-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9014	0.9014	0.8996	0.8996	0.0018	0.20%

2024-03-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8996	0.8996	0.8981	0.8981	0.0015	0.17%
2024-03-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8981	0.8981	0.8987	0.8987	-0.0006	-0.07%
2024-03-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8987	0.8987	0.8964	0.8964	0.0023	0.26%
2024-03-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8964	0.8964	0.8946	0.8946	0.0018	0.20%
2024-03-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8946	0.8946	0.8943	0.8943	0.0003	0.03%
2024-03-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8943	0.8943	0.8949	0.8949	-0.0006	-0.07%
2024-03-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8949	0.8949	0.8994	0.8994	-0.0045	-0.50%
2024-03-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8994	0.8994	0.9000	0.9000	-0.0006	-0.07%
2024-03-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9000	0.9000	0.8976	0.8976	0.0024	0.27%
2024-03-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8976	0.8976	0.8969	0.8969	0.0007	0.08%
2024-03-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8969	0.8969	0.8976	0.8976	-0.0007	-0.08%
2024-03-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8976	0.8976	0.8974	0.8974	0.0002	0.02%
2024-03-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8974	0.8974	0.8929	0.8929	0.0045	0.50%
2024-03-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8929	0.8929	0.8901	0.8901	0.0028	0.31%
2024-02-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8901	0.8901	0.8854	0.8854	0.0047	0.53%
2024-02-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8854	0.8854	0.8897	0.8897	-0.0043	-0.48%
2024-02-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8897	0.8897	0.8858	0.8858	0.0039	0.44%
2024-02-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8858	0.8858	0.8899	0.8899	-0.0041	-0.46%
2024-02-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8899	0.8899	0.8916	0.8916	-0.0017	-0.19%
2024-02-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8916	0.8916	0.8856	0.8856	0.0060	0.68%
2024-02-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8856	0.8856	0.8852	0.8852	0.0004	0.05%
2024-02-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8852	0.8852	0.8808	0.8808	0.0044	0.50%
2024-02-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8808	0.8808	0.8717	0.8717	0.0091	1.04%
2024-02-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8717	0.8717	0.8708	0.8708	0.0009	0.10%
2024-02-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8708	0.8708	0.8676	0.8676	0.0032	0.37%
2024-02-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8676	0.8676	0.8597	0.8597	0.0079	0.92%
2024-02-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8597	0.8597	0.8617	0.8617	-0.0020	-0.23%
2024-02-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8617	0.8617	0.8654	0.8654	-0.0037	-0.43%
2024-02-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8654	0.8654	0.8645	0.8645	0.0009	0.10%
2024-01-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8645	0.8645	0.8672	0.8672	-0.0027	-0.31%
2024-01-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8672	0.8672	0.8714	0.8714	-0.0042	-0.48%
2024-01-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8714	0.8714	0.8780	0.8780	-0.0066	-0.75%
2024-01-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8780	0.8780	0.8787	0.8787	-0.0007	-0.08%
2024-01-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8787	0.8787	0.8711	0.8711	0.0076	0.87%
2024-01-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8711	0.8711	0.8695	0.8695	0.0016	0.18%
2024-01-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8695	0.8695	0.8664	0.8664	0.0031	0.36%
2024-01-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8664	0.8664	0.8744	0.8744	-0.0080	-0.91%
2024-01-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8744	0.8744	0.8758	0.8758	-0.0014	-0.16%
2024-01-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8758	0.8758	0.8734	0.8734	0.0024	0.27%
2024-01-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8734	0.8734	0.8781	0.8781	-0.0047	-0.54%
2024-01-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8781	0.8781	0.8776	0.8776	0.0005	0.06%
2024-01-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8776	0.8776	0.8789	0.8789	-0.0013	-0.15%
2024-01-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8789	0.8789	0.8799	0.8799	-0.0010	-0.11%
2024-01-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8799	0.8799	0.8766	0.8766	0.0033	0.38%
2024-01-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8766	0.8766	0.8776	0.8776	-0.0010	-0.11%
2024-01-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8776	0.8776	0.8753	0.8753	0.0023	0.26%
2024-01-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8753	0.8753	0.8783	0.8783	-0.0030	-0.34%
2024-01-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8783	0.8783	0.8805	0.8805	-0.0022	-0.25%
2024-01-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8805	0.8805	0.8829	0.8829	-0.0024	-0.27%
2024-01-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8829	0.8829	0.8842	0.8842	-0.0013	-0.15%
2024-01-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8842	0.8842	0.8852	0.8852	-0.0010	-0.11%

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	0.5385	4.89%
泰信低碳经济混合发起式C	0.5319	4.89%
泰信行业A	1.7080	3.89%
泰信国策驱动	1.4160	3.74%
泰信互联网+	1.6290	3.43%
泰信医疗服务混合发起式A	0.9458	3.19%
泰信医疗服务混合发起式C	0.9349	3.18%
泰信优质	0.5910	2.94%
泰信中小盘	2.2560	2.92%
泰信智选成长灵活配置混合A	0.7759	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%