泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)
今天最新净值
0.9054
0.0019 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9057
0.0022 0.2398%
- 累计净值:0.9054
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1039亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:张安格
近一周,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率-0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0019 |
0.21% |
2024-04-25 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-24 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-23 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-04-22 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0059 |
-0.65% |