泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
0.9732
0.0129 1.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
0.0116 1.2802%
- 累计净值：0.9732
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1084亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一季,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0240 |
2.74% |
| 2024-04-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0160 |
1.86% |
| 2024-04-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0282 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2024-04-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0057 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0185 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0162 |
1.78% |
| 2024-04-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0145 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0160 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0147 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0209 |
2.15% |
|
|
| 2024-03-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0129 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0155 |
1.64% |
| 2024-03-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0135 |
1.45% |
| 2024-03-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9219 |
0.9219 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0234 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0113 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0234 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0237 |
2.62% |
| 2024-03-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0270 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8765 |
0.8765 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0296 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0178 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0154 |
1.76% |
| 2024-02-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2024-02-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0251 |
3.04% |
| 2024-02-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8151 |
0.8151 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0688 |
9.22% |
| 2024-02-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0215 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0282 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7956 |
0.7956 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0307 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0174 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0200 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0165 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0180 |
2.09% |
