泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
1.0991
-0.0146 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
-0.0065 -0.5821%
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5566亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一季,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率-18.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1116 |
1.1116 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0376 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0171 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0258 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1847 |
1.1847 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0337 |
-2.76% |
| 2025-11-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0318 |
2.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0175 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1893 |
1.1893 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0195 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0364 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2534 |
1.2534 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0713 |
6.03% |
| 2025-10-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0291 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0177 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0199 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0296 |
-2.52% |
| 2025-10-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0141 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0161 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0407 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0442 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0457 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0351 |
-2.73% |
| 2025-09-30 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0189 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2660 |
1.2660 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0467 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3177 |
1.3177 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0259 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0340 |
-2.56% |
| 2025-09-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2025-09-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0071 |
0.53% |
