泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
1.0991
-0.0146 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
-0.0065 -0.5821%
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5566亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一月,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率-12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1116 |
1.1116 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0376 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0171 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0258 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1847 |
1.1847 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0169 |
-1.39% |
