泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询(013614)

今天最新净值 0.9101 -0.0102 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9444 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9101
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.10亿
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格张海涛

近一季泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9182	0.9182	0.9101	0.9101	0.0081	0.89%
2026-09-15	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9101	0.9101	0.9203	0.9203	-0.0102	-1.12%
2026-09-14	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9203	0.9203	0.9139	0.9139	0.0064	0.70%
2026-09-11	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9139	0.9139	0.9227	0.9227	-0.0088	-0.95%
2026-09-10	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9227	0.9227	0.9306	0.9306	-0.0079	-0.85%
2026-09-09	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9306	0.9306	0.9375	0.9375	-0.0069	-0.74%
2026-09-08	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9375	0.9375	0.9337	0.9337	0.0038	0.41%
2026-09-07	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9337	0.9337	0.9328	0.9328	0.0009	0.10%
2026-09-04	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9328	0.9328	0.9363	0.9363	-0.0035	-0.37%
2026-09-03	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9363	0.9363	0.9429	0.9429	-0.0066	-0.70%

2026-09-02	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9429	0.9429	0.9471	0.9471	-0.0042	-0.44%
2026-09-01	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9471	0.9471	0.9449	0.9449	0.0022	0.23%
2026-08-31	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9449	0.9449	0.9434	0.9434	0.0015	0.16%
2026-08-28	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9434	0.9434	0.9414	0.9414	0.0020	0.21%
2026-08-27	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9414	0.9414	0.9406	0.9406	0.0008	0.09%
2026-08-26	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9406	0.9406	0.9389	0.9389	0.0017	0.18%
2026-08-25	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9389	0.9389	0.9249	0.9249	0.0140	1.51%
2026-08-24	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9249	0.9249	0.9287	0.9287	-0.0038	-0.41%
2026-08-21	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9287	0.9287	0.9298	0.9298	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9298	0.9298	0.9226	0.9226	0.0072	0.78%
2026-08-19	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9226	0.9226	0.9366	0.9366	-0.0140	-1.49%
2026-08-18	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9366	0.9366	0.9406	0.9406	-0.0040	-0.43%
2026-08-17	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9406	0.9406	0.9325	0.9325	0.0081	0.87%
2026-08-14	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9325	0.9325	0.9309	0.9309	0.0016	0.17%
2026-08-13	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9309	0.9309	0.9402	0.9402	-0.0093	-0.99%

2026-08-12	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9402	0.9402	0.9413	0.9413	-0.0011	-0.12%
2026-08-11	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9413	0.9413	0.9453	0.9453	-0.0040	-0.42%
2026-08-10	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9453	0.9453	0.9416	0.9416	0.0037	0.39%
2026-08-07	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9416	0.9416	0.9420	0.9420	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9420	0.9420	0.9421	0.9421	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9421	0.9421	0.9363	0.9363	0.0058	0.62%
2026-08-04	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9363	0.9363	0.9285	0.9285	0.0078	0.84%
2026-08-03	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9285	0.9285	0.9262	0.9262	0.0023	0.25%
2026-07-31	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9262	0.9262	0.9113	0.9113	0.0149	1.64%
2026-07-30	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9113	0.9113	0.9139	0.9139	-0.0026	-0.28%
2026-07-29	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9139	0.9139	0.9026	0.9026	0.0113	1.25%
2026-07-28	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9026	0.9026	0.9079	0.9079	-0.0053	-0.58%
2026-07-27	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9079	0.9079	0.8934	0.8934	0.0145	1.62%
2026-07-24	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8934	0.8934	0.9040	0.9040	-0.0106	-1.17%
2026-07-23	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9040	0.9040	0.8945	0.8945	0.0095	1.06%
2026-07-22	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8945	0.8945	0.9011	0.9011	-0.0066	-0.73%
2026-07-21	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9011	0.9011	0.8940	0.8940	0.0071	0.79%
2026-07-20	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8940	0.8940	0.9026	0.9026	-0.0086	-0.95%
2026-07-17	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9026	0.9026	0.9187	0.9187	-0.0161	-1.75%
2026-07-16	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9187	0.9187	0.9211	0.9211	-0.0024	-0.26%
2026-07-15	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9211	0.9211	0.9183	0.9183	0.0028	0.30%
2026-07-14	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9183	0.9183	0.9061	0.9061	0.0122	1.35%
2026-07-13	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9061	0.9061	0.9254	0.9254	-0.0193	-2.09%
2026-07-10	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9254	0.9254	0.9235	0.9235	0.0019	0.21%
2026-07-09	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9235	0.9235	0.9224	0.9224	0.0011	0.12%
2026-07-08	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9224	0.9224	0.9286	0.9286	-0.0062	-0.67%
2026-07-07	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9286	0.9286	0.9430	0.9430	-0.0144	-1.53%
2026-07-06	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9430	0.9430	0.9455	0.9455	-0.0025	-0.26%
2026-07-03	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9455	0.9455	0.9417	0.9417	0.0038	0.40%
2026-07-02	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9417	0.9417	0.9412	0.9412	0.0005	0.05%
2026-07-01	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9412	0.9412	0.9270	0.9270	0.0142	1.53%
2026-06-30	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9270	0.9270	0.9144	0.9144	0.0126	1.38%
2026-06-29	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9144	0.9144	0.9144	0.9144	0.0000	0.00%
2026-06-26	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9144	0.9144	0.9263	0.9263	-0.0119	-1.28%
2026-06-25	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9263	0.9263	0.9379	0.9379	-0.0116	-1.25%
2026-06-24	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9379	0.9379	0.9467	0.9467	-0.0088	-0.93%
2026-06-23	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9467	0.9467	0.9496	0.9496	-0.0029	-0.31%
2026-06-22	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9496	0.9496	0.9474	0.9474	0.0022	0.23%
2026-06-18	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9474	0.9474	0.9560	0.9560	-0.0086	-0.90%
2026-06-17	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9560	0.9560	0.9628	0.9628	-0.0068	-0.71%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%