泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询(013614)

今天最新净值 0.8982 0.0019 0.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9076 0.0022 0.2398%

累计净值：0.8982
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1039亿
最近资产：
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

近一月泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询

近一月,泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9073	0.9073	0.9054	0.9054	0.0019	0.21%
2024-04-25	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9054	0.9054	0.9043	0.9043	0.0011	0.12%
2024-04-24	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9043	0.9043	0.9036	0.9036	0.0007	0.08%
2024-04-23	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9036	0.9036	0.9055	0.9055	-0.0019	-0.21%
2024-04-22	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9055	0.9055	0.9114	0.9114	-0.0059	-0.65%
2024-04-19	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9114	0.9114	0.9120	0.9120	-0.0006	-0.07%
2024-04-18	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9120	0.9120	0.9113	0.9113	0.0007	0.08%
2024-04-17	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9113	0.9113	0.9071	0.9071	0.0042	0.46%
2024-04-16	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9071	0.9071	0.9094	0.9094	-0.0023	-0.25%
2024-04-15	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9094	0.9094	0.9061	0.9061	0.0033	0.36%

2024-04-12	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9061	0.9061	0.9044	0.9044	0.0017	0.19%
2024-04-11	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9044	0.9044	0.9024	0.9024	0.0020	0.22%
2024-04-10	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9024	0.9024	0.9027	0.9027	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9027	0.9027	0.9020	0.9020	0.0007	0.08%
2024-04-08	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9020	0.9020	0.9019	0.9019	0.0001	0.01%
2024-04-03	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9019	0.9019	0.9007	0.9007	0.0012	0.13%
2024-04-02	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9007	0.9007	0.8993	0.8993	0.0014	0.16%
2024-04-01	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8993	0.8993	0.8966	0.8966	0.0027	0.30%
2024-03-29	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8966	0.8966	0.8941	0.8941	0.0025	0.28%
2024-03-28	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8941	0.8941	0.8939	0.8939	0.0002	0.02%
2024-03-27	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8939	0.8939	0.8970	0.8970	-0.0031	-0.35%

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	0.5385	4.89%
泰信低碳经济混合发起式C	0.5319	4.89%
泰信行业A	1.7080	3.89%
泰信国策驱动	1.4160	3.74%
泰信互联网+	1.6290	3.43%
泰信医疗服务混合发起式A	0.9458	3.19%
泰信医疗服务混合发起式C	0.9349	3.18%
泰信优质	0.5910	2.94%
泰信中小盘	2.2560	2.92%
泰信智选成长灵活配置混合A	0.7759	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%