泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询(013072)
今天最新净值
0.9458
0.0292 3.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9518
0.0352 3.8414%
- 累计净值:0.9458
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1084亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:朱志权 陈颖
近一周,泰信医疗服务混合发起式A(013072)基金累计收益率8.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0292 |
3.19% |
2024-04-25 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0115 |
1.27% |
2024-04-24 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0056 |
0.62% |
2024-04-23 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0240 |
2.74% |
2024-04-22 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0160 |
1.86% |