泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

今天最新净值 0.8964 0.0018 0.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0022 0.2398%

累计净值：0.8964
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1039亿
最近资产：
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

近一年泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询

近一年,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9054	0.9054	0.9035	0.9035	0.0019	0.21%
2024-04-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9035	0.9035	0.9024	0.9024	0.0011	0.12%
2024-04-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9024	0.9024	0.9017	0.9017	0.0007	0.08%
2024-04-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9017	0.9017	0.9036	0.9036	-0.0019	-0.21%
2024-04-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9036	0.9036	0.9095	0.9095	-0.0059	-0.65%
2024-04-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9095	0.9095	0.9101	0.9101	-0.0006	-0.07%
2024-04-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9101	0.9101	0.9094	0.9094	0.0007	0.08%
2024-04-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9094	0.9094	0.9052	0.9052	0.0042	0.46%
2024-04-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9052	0.9052	0.9075	0.9075	-0.0023	-0.25%
2024-04-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9075	0.9075	0.9042	0.9042	0.0033	0.36%

2024-04-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9042	0.9042	0.9025	0.9025	0.0017	0.19%
2024-04-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9025	0.9025	0.9005	0.9005	0.0020	0.22%
2024-04-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9005	0.9005	0.9008	0.9008	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9008	0.9008	0.9002	0.9002	0.0006	0.07%
2024-04-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9002	0.9002	0.9000	0.9000	0.0002	0.02%
2024-04-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9000	0.9000	0.8989	0.8989	0.0011	0.12%
2024-04-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8989	0.8989	0.8975	0.8975	0.0014	0.16%
2024-04-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8975	0.8975	0.8948	0.8948	0.0027	0.30%
2024-03-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8948	0.8948	0.8923	0.8923	0.0025	0.28%
2024-03-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8923	0.8923	0.8921	0.8921	0.0002	0.02%
2024-03-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8921	0.8921	0.8952	0.8952	-0.0031	-0.35%
2024-03-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8952	0.8952	0.8978	0.8978	-0.0026	-0.29%
2024-03-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8978	0.8978	0.9001	0.9001	-0.0023	-0.26%
2024-03-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9001	0.9001	0.9014	0.9014	-0.0013	-0.14%
2024-03-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9014	0.9014	0.8996	0.8996	0.0018	0.20%

2024-03-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8996	0.8996	0.8981	0.8981	0.0015	0.17%
2024-03-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8981	0.8981	0.8987	0.8987	-0.0006	-0.07%
2024-03-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8987	0.8987	0.8964	0.8964	0.0023	0.26%
2024-03-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8964	0.8964	0.8946	0.8946	0.0018	0.20%
2024-03-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8946	0.8946	0.8943	0.8943	0.0003	0.03%
2024-03-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8943	0.8943	0.8949	0.8949	-0.0006	-0.07%
2024-03-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8949	0.8949	0.8994	0.8994	-0.0045	-0.50%
2024-03-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8994	0.8994	0.9000	0.9000	-0.0006	-0.07%
2024-03-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9000	0.9000	0.8976	0.8976	0.0024	0.27%
2024-03-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8976	0.8976	0.8969	0.8969	0.0007	0.08%
2024-03-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8969	0.8969	0.8976	0.8976	-0.0007	-0.08%
2024-03-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8976	0.8976	0.8974	0.8974	0.0002	0.02%
2024-03-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8974	0.8974	0.8929	0.8929	0.0045	0.50%
2024-03-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8929	0.8929	0.8901	0.8901	0.0028	0.31%
2024-02-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8901	0.8901	0.8854	0.8854	0.0047	0.53%
2024-02-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8854	0.8854	0.8897	0.8897	-0.0043	-0.48%
2024-02-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8897	0.8897	0.8858	0.8858	0.0039	0.44%
2024-02-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8858	0.8858	0.8899	0.8899	-0.0041	-0.46%
2024-02-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8899	0.8899	0.8916	0.8916	-0.0017	-0.19%
2024-02-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8916	0.8916	0.8856	0.8856	0.0060	0.68%
2024-02-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8856	0.8856	0.8852	0.8852	0.0004	0.05%
2024-02-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8852	0.8852	0.8808	0.8808	0.0044	0.50%
2024-02-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8808	0.8808	0.8717	0.8717	0.0091	1.04%
2024-02-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8717	0.8717	0.8708	0.8708	0.0009	0.10%
2024-02-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8708	0.8708	0.8676	0.8676	0.0032	0.37%
2024-02-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8676	0.8676	0.8597	0.8597	0.0079	0.92%
2024-02-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8597	0.8597	0.8617	0.8617	-0.0020	-0.23%
2024-02-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8617	0.8617	0.8654	0.8654	-0.0037	-0.43%
2024-02-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8654	0.8654	0.8645	0.8645	0.0009	0.10%
2024-01-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8645	0.8645	0.8672	0.8672	-0.0027	-0.31%
2024-01-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8672	0.8672	0.8714	0.8714	-0.0042	-0.48%
2024-01-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8714	0.8714	0.8780	0.8780	-0.0066	-0.75%
2024-01-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8780	0.8780	0.8787	0.8787	-0.0007	-0.08%
2024-01-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8787	0.8787	0.8711	0.8711	0.0076	0.87%
2024-01-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8711	0.8711	0.8695	0.8695	0.0016	0.18%
2024-01-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8695	0.8695	0.8664	0.8664	0.0031	0.36%
2024-01-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8664	0.8664	0.8744	0.8744	-0.0080	-0.91%
2024-01-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8744	0.8744	0.8758	0.8758	-0.0014	-0.16%
2024-01-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8758	0.8758	0.8734	0.8734	0.0024	0.27%
2024-01-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8734	0.8734	0.8781	0.8781	-0.0047	-0.54%
2024-01-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8781	0.8781	0.8776	0.8776	0.0005	0.06%
2024-01-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8776	0.8776	0.8789	0.8789	-0.0013	-0.15%
2024-01-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8789	0.8789	0.8799	0.8799	-0.0010	-0.11%
2024-01-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8799	0.8799	0.8766	0.8766	0.0033	0.38%
2024-01-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8766	0.8766	0.8776	0.8776	-0.0010	-0.11%
2024-01-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8776	0.8776	0.8753	0.8753	0.0023	0.26%
2024-01-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8753	0.8753	0.8783	0.8783	-0.0030	-0.34%
2024-01-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8783	0.8783	0.8805	0.8805	-0.0022	-0.25%
2024-01-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8805	0.8805	0.8829	0.8829	-0.0024	-0.27%
2024-01-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8829	0.8829	0.8842	0.8842	-0.0013	-0.15%
2024-01-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8842	0.8842	0.8852	0.8852	-0.0010	-0.11%
2023-12-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8852	0.8852	0.8832	0.8832	0.0020	0.23%
2023-12-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8832	0.8832	0.8764	0.8764	0.0068	0.78%
2023-12-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8764	0.8764	0.8760	0.8760	0.0004	0.05%
2023-12-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8760	0.8760	0.8790	0.8790	-0.0030	-0.34%
2023-12-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8790	0.8790	0.8794	0.8794	-0.0004	-0.05%
2023-12-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8794	0.8794	0.8823	0.8823	-0.0029	-0.33%
2023-12-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8823	0.8823	0.8792	0.8792	0.0031	0.35%
2023-12-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8792	0.8792	0.8826	0.8826	-0.0034	-0.39%
2023-12-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8826	0.8826	0.8825	0.8825	0.0001	0.01%
2023-12-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8825	0.8825	0.8843	0.8843	-0.0018	-0.20%
2023-12-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8843	0.8843	0.8850	0.8850	-0.0007	-0.08%
2023-12-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8850	0.8850	0.8854	0.8854	-0.0004	-0.05%
2023-12-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8854	0.8854	0.8885	0.8885	-0.0031	-0.35%
2023-12-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8885	0.8885	0.8903	0.8903	-0.0018	-0.20%
2023-12-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8903	0.8903	0.8871	0.8871	0.0032	0.36%
2023-12-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8871	0.8871	0.8849	0.8849	0.0022	0.25%
2023-12-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8849	0.8849	0.8828	0.8828	0.0021	0.24%
2023-12-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8828	0.8828	0.8789	0.8789	0.0039	0.44%
2023-12-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8789	0.8789	0.8819	0.8819	-0.0030	-0.34%
2023-12-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8819	0.8819	0.8817	0.8817	0.0002	0.02%
2023-12-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8817	0.8817	0.8775	0.8775	0.0042	0.48%
2023-11-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8775	0.8775	0.8774	0.8774	0.0001	0.01%
2023-11-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8774	0.8774	0.8800	0.8800	-0.0026	-0.30%
2023-11-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8800	0.8800	0.8798	0.8798	0.0002	0.02%
2023-11-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8798	0.8798	0.8810	0.8810	-0.0012	-0.14%
2023-11-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8810	0.8810	0.8846	0.8846	-0.0036	-0.41%
2023-11-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8846	0.8846	0.8843	0.8843	0.0003	0.03%
2023-11-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8843	0.8843	0.8888	0.8888	-0.0045	-0.51%
2023-11-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8901	0.8901	0.8907	0.8907	-0.0006	-0.07%
2023-11-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8907	0.8907	0.8891	0.8891	0.0016	0.18%
2023-11-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8891	0.8891	0.8917	0.8917	-0.0026	-0.29%
2023-11-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8917	0.8917	0.8905	0.8905	0.0012	0.13%
2023-11-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8905	0.8905	0.8901	0.8901	0.0004	0.04%
2023-11-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8901	0.8901	0.8886	0.8886	0.0015	0.17%
2023-11-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8886	0.8886	0.8896	0.8896	-0.0010	-0.11%
2023-11-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8896	0.8896	0.8891	0.8891	0.0005	0.06%
2023-11-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8891	0.8891	0.8888	0.8888	0.0003	0.03%
2023-11-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8888	0.8888	0.8871	0.8871	0.0017	0.19%
2023-11-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8871	0.8871	0.8804	0.8804	0.0067	0.76%
2023-11-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8804	0.8804	0.8785	0.8785	0.0019	0.22%
2023-11-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8785	0.8785	0.8793	0.8793	-0.0008	-0.09%
2023-11-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8793	0.8793	0.8811	0.8811	-0.0018	-0.20%
2023-10-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8811	0.8811	0.8820	0.8820	-0.0009	-0.10%
2023-10-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8820	0.8820	0.8805	0.8805	0.0015	0.17%
2023-10-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8805	0.8805	0.8770	0.8770	0.0035	0.40%
2023-10-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8770	0.8770	0.8768	0.8768	0.0002	0.02%
2023-10-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8768	0.8768	0.8786	0.8786	-0.0018	-0.20%
2023-10-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8786	0.8786	0.8771	0.8771	0.0015	0.17%
2023-10-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8771	0.8771	0.8816	0.8816	-0.0045	-0.51%
2023-10-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8816	0.8816	0.8813	0.8813	0.0003	0.03%
2023-10-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8813	0.8813	0.8839	0.8839	-0.0026	-0.29%
2023-10-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8839	0.8839	0.8874	0.8874	-0.0035	-0.39%
2023-10-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8874	0.8874	0.8876	0.8876	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8876	0.8876	0.8905	0.8905	-0.0029	-0.33%
2023-10-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8905	0.8905	0.8936	0.8936	-0.0031	-0.35%
2023-10-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8936	0.8936	0.8916	0.8916	0.0020	0.22%
2023-10-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8916	0.8916	0.8910	0.8910	0.0006	0.07%
2023-10-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8910	0.8910	0.8908	0.8908	0.0002	0.02%
2023-10-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8908	0.8908	0.8931	0.8931	-0.0023	-0.26%
2023-09-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8931	0.8931	0.8922	0.8922	0.0009	0.10%
2023-09-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8922	0.8922	0.8917	0.8917	0.0005	0.06%
2023-09-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8917	0.8917	0.8902	0.8902	0.0015	0.17%
2023-09-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8902	0.8902	0.8924	0.8924	-0.0022	-0.25%
2023-09-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8924	0.8924	0.8852	0.8852	0.0072	0.81%
2023-09-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8852	0.8852	0.8858	0.8858	-0.0006	-0.07%
2023-09-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8858	0.8858	0.8868	0.8868	-0.0010	-0.11%
2023-09-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8868	0.8868	0.8879	0.8879	-0.0011	-0.12%
2023-09-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8879	0.8879	0.8873	0.8873	0.0006	0.07%
2023-09-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8873	0.8873	0.8897	0.8897	-0.0024	-0.27%
2023-09-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8897	0.8897	0.8910	0.8910	-0.0013	-0.15%
2023-09-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8910	0.8910	0.8938	0.8938	-0.0028	-0.31%
2023-09-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8938	0.8938	0.8939	0.8939	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8939	0.8939	0.8912	0.8912	0.0027	0.30%
2023-09-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8912	0.8912	0.8940	0.8940	-0.0028	-0.31%
2023-09-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8940	0.8940	0.8977	0.8977	-0.0037	-0.41%
2023-09-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8977	0.8977	0.8992	0.8992	-0.0015	-0.17%
2023-09-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8992	0.8992	0.9012	0.9012	-0.0020	-0.22%
2023-09-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9012	0.9012	0.8997	0.8997	0.0015	0.17%
2023-09-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8997	0.8997	0.9004	0.9004	-0.0007	-0.08%
2023-08-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9004	0.9004	0.9023	0.9023	-0.0019	-0.21%
2023-08-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9023	0.9023	0.9008	0.9008	0.0015	0.17%
2023-08-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9008	0.9008	0.8968	0.8968	0.0040	0.45%
2023-08-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8968	0.8968	0.8950	0.8950	0.0018	0.20%
2023-08-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8950	0.8950	0.9001	0.9001	-0.0051	-0.57%
2023-08-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9001	0.9001	0.8987	0.8987	0.0014	0.16%
2023-08-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8987	0.8987	0.9036	0.9036	-0.0049	-0.54%
2023-08-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9036	0.9036	0.9010	0.9010	0.0026	0.29%
2023-08-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9010	0.9010	0.9019	0.9019	-0.0009	-0.10%
2023-08-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9019	0.9019	0.9068	0.9068	-0.0049	-0.54%
2023-08-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9068	0.9068	0.9054	0.9054	0.0014	0.15%
2023-08-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9054	0.9054	0.9084	0.9084	-0.0030	-0.33%
2023-08-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9084	0.9084	0.9107	0.9107	-0.0023	-0.25%
2023-08-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9107	0.9107	0.9105	0.9105	0.0002	0.02%
2023-08-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9105	0.9105	0.9128	0.9128	-0.0023	-0.25%
2023-08-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9128	0.9128	0.9131	0.9131	-0.0003	-0.03%
2023-08-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9131	0.9131	0.9167	0.9167	-0.0036	-0.39%
2023-08-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9167	0.9167	0.9185	0.9185	-0.0018	-0.20%
2023-08-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9185	0.9185	0.9180	0.9180	0.0005	0.05%
2023-08-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9180	0.9180	0.9149	0.9149	0.0031	0.34%
2023-08-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.9149	0.9142	0.9142	0.0007	0.08%
2023-08-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9142	0.9142	0.9151	0.9151	-0.0009	-0.10%
2023-08-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9151	0.9151	0.9150	0.9150	0.0001	0.01%
2023-07-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9150	0.9150	0.9146	0.9146	0.0004	0.04%
2023-07-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9146	0.9146	0.9134	0.9134	0.0012	0.13%
2023-07-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9134	0.9134	0.9144	0.9144	-0.0010	-0.11%
2023-07-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9144	0.9144	0.9169	0.9169	-0.0025	-0.27%
2023-07-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9169	0.9169	0.9123	0.9123	0.0046	0.50%
2023-07-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9123	0.9123	0.9161	0.9161	-0.0038	-0.41%
2023-07-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9161	0.9161	0.9161	0.9161	0.0000	0.00%
2023-07-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9161	0.9161	0.9196	0.9196	-0.0035	-0.38%
2023-07-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9196	0.9196	0.9204	0.9204	-0.0008	-0.09%
2023-07-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9204	0.9204	0.9239	0.9239	-0.0035	-0.38%
2023-07-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9239	0.9239	0.9260	0.9260	-0.0021	-0.23%
2023-07-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9260	0.9260	0.9248	0.9248	0.0012	0.13%
2023-07-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9248	0.9248	0.9215	0.9215	0.0033	0.36%
2023-07-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9215	0.9215	0.9263	0.9263	-0.0048	-0.52%
2023-07-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9263	0.9263	0.9264	0.9264	-0.0001	-0.01%
2023-07-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9264	0.9264	0.9252	0.9252	0.0012	0.13%
2023-07-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9252	0.9252	0.9256	0.9256	-0.0004	-0.04%
2023-07-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9256	0.9256	0.9260	0.9260	-0.0004	-0.04%
2023-07-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9260	0.9260	0.9283	0.9283	-0.0023	-0.25%
2023-07-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9283	0.9283	0.9276	0.9276	0.0007	0.08%
2023-07-03	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9276	0.9276	0.9295	0.9295	-0.0019	-0.20%
2023-06-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9295	0.9295	0.9270	0.9270	0.0025	0.27%
2023-06-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9270	0.9270	0.9264	0.9264	0.0006	0.06%
2023-06-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9264	0.9264	0.9299	0.9299	-0.0035	-0.38%
2023-06-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9299	0.9299	0.9292	0.9292	0.0007	0.08%
2023-06-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9292	0.9292	0.9357	0.9357	-0.0065	-0.69%
2023-06-21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9357	0.9357	0.9442	0.9442	-0.0085	-0.90%
2023-06-20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9442	0.9442	0.9415	0.9415	0.0027	0.29%
2023-06-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9415	0.9415	0.9405	0.9405	0.0010	0.11%
2023-06-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9405	0.9405	0.9365	0.9365	0.0040	0.43%
2023-06-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9365	0.9365	0.9345	0.9345	0.0020	0.21%
2023-06-14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9345	0.9345	0.9338	0.9338	0.0007	0.07%
2023-06-13	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9338	0.9338	0.9328	0.9328	0.0010	0.11%
2023-06-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9328	0.9328	0.9338	0.9338	-0.0010	-0.11%
2023-06-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9338	0.9338	0.9292	0.9292	0.0046	0.50%
2023-06-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9292	0.9292	0.9300	0.9300	-0.0008	-0.09%
2023-06-07	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9300	0.9300	0.9314	0.9314	-0.0014	-0.15%
2023-06-06	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9314	0.9314	0.9341	0.9341	-0.0027	-0.29%
2023-06-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9341	0.9341	0.9335	0.9335	0.0006	0.06%
2023-06-02	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9335	0.9335	0.9308	0.9308	0.0027	0.29%
2023-06-01	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9308	0.9308	0.9284	0.9284	0.0024	0.26%
2023-05-31	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2023-05-30	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9290	0.9290	0.9264	0.9264	0.0026	0.28%
2023-05-29	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9264	0.9264	0.9261	0.9261	0.0003	0.03%
2023-05-26	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9261	0.9261	0.9268	0.9268	-0.0007	-0.08%
2023-05-25	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9268	0.9268	0.9290	0.9290	-0.0022	-0.24%
2023-05-24	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9290	0.9290	0.9304	0.9304	-0.0014	-0.15%
2023-05-23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9304	0.9304	0.9322	0.9322	-0.0018	-0.19%
2023-05-22	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9322	0.9322	0.9326	0.9326	-0.0004	-0.04%
2023-05-19	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9326	0.9326	0.9350	0.9350	-0.0024	-0.26%
2023-05-18	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9350	0.9350	0.9336	0.9336	0.0014	0.15%
2023-05-17	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9336	0.9336	0.9346	0.9346	-0.0010	-0.11%
2023-05-16	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9346	0.9346	0.9365	0.9365	-0.0019	-0.20%
2023-05-15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9365	0.9365	0.9303	0.9303	0.0062	0.67%
2023-05-12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9303	0.9303	0.9340	0.9340	-0.0037	-0.40%
2023-05-11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9340	0.9340	0.9332	0.9332	0.0008	0.09%
2023-05-10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9332	0.9332	0.9313	0.9313	0.0019	0.20%
2023-05-09	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9313	0.9313	0.9341	0.9341	-0.0028	-0.30%
2023-05-08	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9341	0.9341	0.9326	0.9326	0.0015	0.16%
2023-05-05	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9326	0.9326	0.9350	0.9350	-0.0024	-0.26%
2023-05-04	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9350	0.9350	0.9341	0.9341	0.0009	0.10%
2023-04-28	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9341	0.9341	0.9291	0.9291	0.0050	0.54%
2023-04-27	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9291	0.9291	0.9309	0.9309	-0.0018	-0.19%

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	0.5385	4.89%
泰信低碳经济混合发起式C	0.5319	4.89%
泰信行业A	1.7080	3.89%
泰信国策驱动	1.4160	3.74%
泰信互联网+	1.6290	3.43%
泰信医疗服务混合发起式A	0.9458	3.19%
泰信医疗服务混合发起式C	0.9349	3.18%
泰信优质	0.5910	2.94%
泰信中小盘	2.2560	2.92%
泰信智选成长灵活配置混合A	0.7759	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%