泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)
今天最新净值
0.9054
0.0019 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9057
0.0022 0.2398%
- 累计净值：0.9054
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1039亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格
近一月,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0033 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
013615 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0002 |
0.02% |
