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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A) - 基金主页(代码:014195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1272 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1146亿
最近资产：16.49亿
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.04%	0.11%	0.35%	1.65%	3.32%	5.86%	11.79%
同类排名	740/1152	238/1158	645/1158	733/1156	736/1129	744/1005	698/850	-

泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1272	0.00%
2026-09-17	1.1272	0.01%
2026-09-16	1.1271	0.00%
2026-09-15	1.1271	0.01%
2026-09-14	1.1270	0.02%
2026-09-11	1.1268	0.00%

泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金档案

基金代码	014195	基金简称	泰信添利30天持有债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-03-11	成立日期	2022-03-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑宇光张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	16.49亿	最近份额	15.1146亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%