泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)
今天最新净值
1.1124
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：2022-03-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1146亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 张安格
近一季泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
