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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

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今天最新净值 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1146亿
最近资产：16.49亿
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

近一周泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-09-16	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-09-15	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-09-14	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2026-09-11	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.46%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.12%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.12%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%
泰信竞争优选混合	1.8833	0.09%
泰信蓝筹	1.6164	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%