泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2022-03-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1146亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 张安格
近一季泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1271 |
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| 2026-09-14 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
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1.1268 |
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| 2026-09-11 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1268 |
1.1268 |
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| 2026-09-10 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-09 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-08 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-07 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-04 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1258 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1258 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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|
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1254 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1252 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1252 |
1.1252 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1251 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1250 |
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1.1249 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1249 |
1.1249 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-07-24 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1248 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1248 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1248 |
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| 2026-07-21 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1247 |
1.1247 |
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| 2026-07-20 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-07-17 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-07-16 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1245 |
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| 2026-07-15 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1245 |
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1.1245 |
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| 2026-07-14 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1245 |
1.1245 |
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014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1245 |
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| 2026-07-10 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1244 |
1.1244 |
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| 2026-07-09 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1244 |
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1.1243 |
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| 2026-07-08 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1243 |
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1.1242 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1242 |
1.1242 |
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014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1240 |
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| 2026-07-03 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1240 |
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1.1239 |
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| 2026-07-02 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1239 |
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1.1238 |
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| 2026-07-01 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1240 |
1.1240 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
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| 2026-06-29 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1237 |
1.1237 |
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| 2026-06-26 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1237 |
1.1237 |
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| 2026-06-25 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-06-24 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1235 |
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1.1234 |
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| 2026-06-23 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1234 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.02% |
| 2026-06-16 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
