泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

今天最新净值 1.1270 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1146亿
最近资产：16.49亿
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

近一季泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-09-14	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2026-09-11	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-09-10	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-09-09	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2026-09-08	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2026-09-07	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2026-09-04	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-09-03	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-09-02	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%

2026-09-01	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-31	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2026-08-28	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-08-27	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-08-26	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-08-25	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-08-24	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-08-21	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1259	1.1259	1.1260	1.1260	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-08-19	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-08-17	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-08-14	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-08-13	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-08-12	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%

2026-08-11	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-10	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2026-08-07	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2026-08-06	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-05	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2026-08-04	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-08-03	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-31	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2026-07-30	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-07-29	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-07-28	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-07-27	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%
2026-07-24	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2026-07-23	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2026-07-22	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-21	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-20	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2026-07-17	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-16	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-15	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-14	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-13	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2026-07-10	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%
2026-07-09	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2026-07-08	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2026-07-07	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-07-06	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%
2026-07-03	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2026-07-02	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2026-07-01	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2026-06-29	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2026-06-26	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2026-06-25	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2026-06-24	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-06-23	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2026-06-18	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-06-17	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%