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泰信汇盈债券C - 基金主页(代码:014503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1412 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2108
成立日期：2022-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6944亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.06%	0.05%	0.56%	2.29%	13.33%	16.68%	20.22%
同类排名	1226/2478	513/2513	2070/2505	1170/2494	1315/2443	7/2158	17/1715	-

泰信汇盈债券C(014503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1420	0.07%
2026-09-17	1.1412	0.01%
2026-09-16	1.1411	0.04%
2026-09-15	1.1407	0.03%
2026-09-14	1.1404	0.01%
2026-09-11	1.1403	-0.02%

泰信汇盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0176元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分红	每份派现金0.0520元

泰信汇盈债券C(014503)基金档案

基金代码	014503	基金简称	泰信汇盈债券C	基金全称
发行日期	2022-03-15~2022-03-16	成立日期	2022-03-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	周庆张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	14.6944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%