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泰信债券增强收益C(泰信强债C) - 基金主页(代码:291007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1286 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 -0.0005 -0.0488% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5811
成立日期：2009-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：11.760亿份
最近份额：0.7024亿
最近资产：0.79亿
基金公司：泰信基金
基金经理：方媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.01%	0.05%	0.54%	1.70%	3.59%	5.81%	69.79%
同类排名	452/839	244/850	331/857	188/855	573/806	579/694	546/603	-

泰信债券增强收益C(291007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1287	0.01%
2026-09-15	1.1286	0.01%
2026-09-14	1.1285	0.00%
2026-09-11	1.1285	-0.01%
2026-09-10	1.1286	0.00%
2026-09-09	1.1286	0.01%

泰信债券增强收益C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.0340元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0180元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0340元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-06	分红	每份派现金0.1150元
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	分红	每份派现金0.0600元

泰信债券增强收益C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.1900	5.48%	1.22%

泰信债券增强收益C(291007)基金档案

基金代码	291007	基金简称	泰信债券增强收益C	基金全称	泰信增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-06-25	成立日期	2009-07-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方媛	基金托管人	中国银行	基金公司	泰信基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.7024亿	成立份额	11.760亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.24%
泰信国策驱动	1.7860	3.98%
泰信鑫选A	1.5720	3.94%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.42%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.37%
泰信中小盘	4.9920	3.37%
泰信先行	0.4534	1.85%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%