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汇添富淳享一年定开债券发起式A - 基金主页(代码:014486)

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今天最新净值 1.0526 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1282
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4947亿
最近资产：35.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.01%	-0.12%	0.41%	1.42%	9.06%	15.36%	13.29%
同类排名	491/682	553/789	377/782	347/765	476/680	169/573	71/522	-

汇添富淳享一年定开债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0111元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-24	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0150元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金档案

基金代码	014486	基金简称	汇添富淳享一年定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-05-12~2022-08-11	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	35.66亿元	最近份额	24.4947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%