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汇添富淳享一年定开债券发起式A - 基金主页(代码:014486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4947亿
最近资产：25.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.11%	-0.12%	0.11%	2.29%	4.87%	12.31%	14.00%
同类排名	363/835	122/849	516/853	492/851	374/806	427/690	135/600	-

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0627	0.10%
2026-09-17	1.0616	0.03%
2026-09-16	1.0613	0.07%
2026-09-15	1.0606	0.02%
2026-09-14	1.0604	0.01%
2026-09-11	1.0603	-0.01%

汇添富淳享一年定开债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0111元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-24	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0150元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金档案

基金代码	014486	基金简称	汇添富淳享一年定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-05-12~2022-08-11	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	25.33亿	最近份额	24.4947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%