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汇添富中证金融地产ETF - 基金主页(代码:159931)

今天最新净值 1.5047 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5047
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.478亿份
  • 最近份额:0.4525亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 晏阳
汇添富中证金融地产ETF基金动态
汇添富中证金融地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.7000 9.41% 0.29%
600036 招商银行 15.6500 7.47% 0.06%
601166 兴业银行 18.3900 5.12% -2.89%
600030 中信证券 12.3400 4.31% -0.57%
300059 东方财富 16.0400 3.87% 0.08%
601398 工商银行 44.3100 3.64% 0.57%
601328 交通银行 34.7300 3.42% 1.44%
600919 江苏银行 0.0000 2.66% 0.77%
601288 农业银行 40.3600 2.52% 1.44%
600016 民生银行 0.0000 2.02% -0.25%
汇添富中证金融地产ETF(159931)基金档案
基金代码 159931 基金简称 金融ETF 基金全称 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 过蓓蓓 晏阳 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.4525亿 成立份额 7.478亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%