汇添富中证金融地产ETF基金净值查询(159931)
今天最新净值
1.5047
0.0004 0.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4164
0.0136 0.9661%
- 累计净值：1.5047
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：7.478亿份
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 晏阳
近一季,汇添富中证金融地产ETF(159931)基金累计收益率5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.4028 |
1.4028 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.4010 |
1.4010 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.4027 |
1.4027 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.4075 |
1.4075 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.4140 |
1.4140 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0147 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3993 |
1.3993 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0246 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3747 |
1.3747 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3832 |
1.3832 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0258 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3574 |
1.3574 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3766 |
1.3766 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0040 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-10 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3806 |
1.3806 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
1.3939 |
1.3939 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0035 |
-0.25% |
