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汇添富淳享一年定开债券发起式A基金净值查询(014486)

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今天最新净值 1.0613 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1480
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4947亿
最近资产：25.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

近一周汇添富淳享一年定开债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	1.1483	1.0613	1.1480	0.0003	0.03%
2026-09-16	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0613	1.1480	1.0606	1.1473	0.0007	0.07%
2026-09-15	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0606	1.1473	1.0604	1.1471	0.0002	0.02%
2026-09-14	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0604	1.1471	1.0603	1.1470	0.0001	0.01%
2026-09-11	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0603	1.1470	1.0604	1.1471	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%