汇添富淳享一年定开债券发起式A基金净值查询(014486)
今天最新净值
1.0613
0.0007 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1480
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:24.4947亿
- 最近资产:25.33亿
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:丁巍 宋鹏
近一周,汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
1.0616 |
1.1483 |
1.0613 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
1.0613 |
1.1480 |
1.0606 |
1.1473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
1.0606 |
1.1473 |
1.0604 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
1.0604 |
1.1471 |
1.0603 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
1.0603 |
1.1470 |
1.0604 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |