基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富中证能源ETF - 基金主页(代码:159930)

今天最新净值 1.2835 0.0014 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5617 0.0169 1.0968%
  • 累计净值:1.2835
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.844亿份
  • 最近份额:2.0231亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 董瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.33% -6.16% 3.20% 17.99% 25.72% 57.88% 99.79% 44.40%
同类排名 4/2643 2745/2752 2313/2723 1/2605 4/2194 1/1816 1/1167 -
汇添富中证能源ETF基金动态
汇添富中证能源ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 0.0000 14.90% 1.99%
601088 中国神华 0.0000 14.52% 1.28%
601225 陕西煤业 0.0000 11.37% 0.96%
601857 中国石油 0.0000 11.23% 2.82%
600938 中国海油 0.0000 6.16% 3.95%
600157 永泰能源 0.0000 4.27% -0.74%
600188 兖矿能源 0.0000 3.83% -0.90%
601699 潞安环能 0.0000 3.68% -0.71%
000983 山西焦煤 0.0000 3.15% -0.09%
000723 美锦能源 0.0000 2.83% -0.95%
汇添富中证能源ETF(159930)基金档案
基金代码 159930 基金简称 能源ETF 基金全称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 过蓓蓓 董瑾 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 2.0231亿 成立份额 3.844亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%