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汇添富创新医药混合 - 基金主页(代码:006113)

今天最新净值 2.6040 -0.0894 -3.3200% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.6457 0.0153 0.5822% 2020-10-27 11:45:01
  • 累计净值:2.6040
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:40.8807亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.27% 0.30% 10.61% 11.81% 64.54% - - 98.47%
汇添富创新医药混合(006113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 2.6304 1.0100%
2020-10-23 2.6040 -3.3200%
2020-10-22 2.6934 -0.9800%
2020-10-21 2.7200 0.1800%
2020-10-20 2.7151 1.3600%
2020-10-19 2.6787 -2.3300%
汇添富创新医药混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 697.0100 6.5600% 3.3626%
300015 爱尔眼科 1.0000 6.1700% 4.8768%
300760 迈瑞医疗 202.4400 6.0300% 0.6887%
603658 安图生物 337.6800 5.3400% 3.0682%
600276 恒瑞医药 587.2300 5.2800% 0.2467%
600521 华海药业 1.0000 5.1700% -0.6863%
600529 山东药玻 880.9700 4.9800% -1.2276%
000661 长春高新 103.0400 4.3700% 6.1959%
002821 凯莱英 183.9500 4.3500% 2.7107%
300601 康泰生物 265.7300 4.2000% 2.2371%
汇添富创新医药混合(006113)基金档案
基金代码 006113 基金简称 添富创新医药混合 基金全称
发行日期 2018-07-30~2018-08-03 成立日期 2018-08-08 基金类型
基金经理 刘江,郑磊 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 102.6800亿 最近份额 40.8807亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车C 1.5589 1.7400%
新能源车 1.5701 1.7300%
汇添富环保 1.7650 1.6100%
精准医疗 1.6902 1.4800%
精准医C 1.6609 1.4700%
汇添富医药保健混合 2.7380 1.0300%
添富创新医药混合 2.6304 1.0100%
汇添富医疗 1.9730 0.9700%
医药ETF 2.2367 0.8340%
添富中证医药ETF联接A 1.5115 0.7900%