| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 2.6304 | 1.0100% |
| 2020-10-23 | 2.6040 | -3.3200% |
| 2020-10-22 | 2.6934 | -0.9800% |
| 2020-10-21 | 2.7200 | 0.1800% |
| 2020-10-20 | 2.7151 | 1.3600% |
| 2020-10-19 | 2.6787 | -2.3300% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 697.0100 | 6.5600% | 3.3626% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.0000 | 6.1700% | 4.8768% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 202.4400 | 6.0300% | 0.6887% |
| 603658 | 安图生物 | 337.6800 | 5.3400% | 3.0682% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 587.2300 | 5.2800% | 0.2467% |
| 600521 | 华海药业 | 1.0000 | 5.1700% | -0.6863% |
| 600529 | 山东药玻 | 880.9700 | 4.9800% | -1.2276% |
| 000661 | 长春高新 | 103.0400 | 4.3700% | 6.1959% |
| 002821 | 凯莱英 | 183.9500 | 4.3500% | 2.7107% |
| 300601 | 康泰生物 | 265.7300 | 4.2000% | 2.2371% |
| 基金代码 | 006113 | 基金简称 | 添富创新医药混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-07-30~2018-08-03 | 成立日期 | 2018-08-08 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 刘江,郑磊 | 基金托管人 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
| 最近资产 | 102.6800亿 | 最近份额 | 40.8807亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |