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汇添富创新医药混合 - 基金主页(代码:006113)

今天最新净值 2.7608 -0.0114 -0.4100% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.2308% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.7608
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.8807亿
  • 最近资产:102.68亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.17% -7.01% -14.17% 3.83% 47.30% 147.45% - 177.22%
同类排名 3817/4200 4186/4253 4165/4263 2099/4119 832/3276 115/2813 0/2466 -
汇添富创新医药混合(006113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 2.7608 -0.4100%
2021-03-04 2.7722 -4.8800%
2021-03-03 2.9145 1.4000%
2021-03-02 2.8743 -2.3300%
2021-03-01 2.9428 1.4600%
2021-02-26 2.9005 -2.7000%
汇添富创新医药混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 0.0000 10.49% -1.5520%
603259 药明康德 0.0000 10.05% -2.0942%
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.39% 0.1635%
002821 凯莱英 0.0000 7.89% 0.4888%
300347 泰格医药 0.0000 5.35% 1.5341%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.86% -0.1990%
600763 通策医疗 0.0000 4.53% 2.3413%
000661 长春高新 0.0000 3.62% -0.6472%
600521 华海药业 0.0000 3.39% -0.7524%
300122 智飞生物 0.0000 3.15% 2.9668%
汇添富创新医药混合(006113)基金档案
基金代码 006113 基金简称 添富创新医药混合 基金全称
发行日期 2018-07-30~2018-08-03 成立日期 2018-08-08 基金类型 混合型
基金经理 郑磊 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 102.68亿 最近份额 40.8807亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海国企 0.9494 2.1739%
上海国企ETF联接 0.9509 2.0600%
添富港股通专注成长 1.1046 1.6400%
环境治理 0.5411 1.6200%
环境C 0.5385 1.6200%
添富恒生 1.0957 1.2700%
港股高息 0.8454 1.0300%
港股高C 0.8354 1.0300%
添富沪港深优势定开 1.6233 1.0200%
能源ETF 0.6691 0.9657%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%