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汇添富创新医药混合基金净值查询(006113)

今天最新净值 1.4440 -0.0023 -0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3625 -0.0022 -0.1601%
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.1620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
近一月汇添富创新医药混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富创新医药混合(006113)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006113 汇添富创新医药混合 1.3647 1.3647 1.3670 1.3670 -0.0023 -0.17%
2024-03-27 006113 汇添富创新医药混合 1.3670 1.3670 1.3804 1.3804 -0.0134 -0.97%
2024-03-26 006113 汇添富创新医药混合 1.3804 1.3804 1.3867 1.3867 -0.0063 -0.45%
2024-03-25 006113 汇添富创新医药混合 1.3867 1.3867 1.4010 1.4010 -0.0143 -1.02%
2024-03-22 006113 汇添富创新医药混合 1.4010 1.4010 1.4178 1.4178 -0.0168 -1.18%
2024-03-21 006113 汇添富创新医药混合 1.4178 1.4178 1.4307 1.4307 -0.0129 -0.90%
2024-03-20 006113 汇添富创新医药混合 1.4307 1.4307 1.4321 1.4321 -0.0014 -0.10%
2024-03-19 006113 汇添富创新医药混合 1.4321 1.4321 1.4506 1.4506 -0.0185 -1.28%
2024-03-18 006113 汇添富创新医药混合 1.4506 1.4506 1.4440 1.4440 0.0066 0.46%
2024-03-15 006113 汇添富创新医药混合 1.4440 1.4440 1.4463 1.4463 -0.0023 -0.16%
2024-03-14 006113 汇添富创新医药混合 1.4463 1.4463 1.4289 1.4289 0.0174 1.22%
2024-03-13 006113 汇添富创新医药混合 1.4289 1.4289 1.4340 1.4340 -0.0051 -0.36%
2024-03-12 006113 汇添富创新医药混合 1.4340 1.4340 1.4159 1.4159 0.0181 1.28%
2024-03-11 006113 汇添富创新医药混合 1.4159 1.4159 1.3777 1.3777 0.0382 2.77%
2024-03-08 006113 汇添富创新医药混合 1.3777 1.3777 1.3754 1.3754 0.0023 0.17%
2024-03-07 006113 汇添富创新医药混合 1.3754 1.3754 1.4201 1.4201 -0.0447 -3.15%
2024-03-06 006113 汇添富创新医药混合 1.4201 1.4201 1.4352 1.4352 -0.0151 -1.05%
2024-03-05 006113 汇添富创新医药混合 1.4352 1.4352 1.4463 1.4463 -0.0111 -0.77%
2024-03-04 006113 汇添富创新医药混合 1.4463 1.4463 1.4321 1.4321 0.0142 0.99%
2024-03-01 006113 汇添富创新医药混合 1.4321 1.4321 1.4410 1.4410 -0.0089 -0.62%
2024-02-29 006113 汇添富创新医药混合 1.4410 1.4410 1.4145 1.4145 0.0265 1.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%