汇添富创新医药混合基金净值查询(006113)
今天最新净值
1.4440
-0.0023 -0.1600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3625
-0.0022 -0.1601%
- 累计净值:1.4440
- 成立日期:2018-08-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:44.1620亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:郑磊
近一月,汇添富创新医药混合(006113)基金累计收益率1.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0023 |
-0.17% |
2024-03-27 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0134 |
-0.97% |
2024-03-26 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0063 |
-0.45% |
2024-03-25 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0143 |
-1.02% |
2024-03-22 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0168 |
-1.18% |
2024-03-21 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0129 |
-0.90% |
2024-03-20 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-03-19 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0185 |
-1.28% |
2024-03-18 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0066 |
0.46% |
2024-03-15 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
2024-03-14 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0174 |
1.22% |
2024-03-13 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0051 |
-0.36% |
2024-03-12 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0181 |
1.28% |
2024-03-11 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0382 |
2.77% |
2024-03-08 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0023 |
0.17% |
2024-03-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0447 |
-3.15% |
2024-03-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0151 |
-1.05% |
2024-03-05 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0111 |
-0.77% |
2024-03-04 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0142 |
0.99% |
2024-03-01 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0089 |
-0.62% |
2024-02-29 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0265 |
1.87% |