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汇添富创新医药混合基金盘中实时估值(006113)

今天最新净值 1.4440 -0.0023 -0.1600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.1620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
汇添富创新医药混合基金006113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 1267.2300 10.34% 2.96% 0.3061%
603882 金域医学 917.5700 9.16% -9.61% -0.8803%
688617 惠泰医疗 75.4700 5.74% 4.17% 0.2394%
002422 科伦药业 1003.6200 5.44% 3.51% 0.1909%
300760 迈瑞医疗 107.9900 5.40% 1.30% 0.0702%
300015 爱尔眼科 2153.2500 4.89% 3.19% 0.1560%
688301 奕瑞科技 120.2400 4.68% -2.50% -0.1170%
002262 恩华药业 1121.3700 4.46% 3.94% 0.1757%
300832 新产业 305.3600 3.59% 2.56% 0.0919%
688050 爱博医疗 138.6400 3.17% 2.65% 0.0840%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.87% 0.3169% 83.93%
汇添富创新医药混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.05% 0.60%
2024-04-25 0.65% 0.61%
2024-04-24 -0.29% -0.41%
2024-04-23 0.86% 1.04%
2024-04-22 1.03% 0.65%
2024-04-19 -0.97% -1.65%
2024-04-18 -0.24% -0.31%
2024-04-17 0.89% 1.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富创新医药混合基金006113实时估值图
添富创新医药混合基金006113实时估值图
汇添富创新医药混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%